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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 119 600.00 | | 119 600.00 | 119 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 336.00 | 22 978.00 | 4 358.00 | 27 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 805.00 | | 18 805.00 | 18 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 741.00 | 22 978.00 | 142 763.00 | 165 741.00 |
BT Marchandises | 93 021.00 | | 93 021.00 | 93 021.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 721.00 | | 142 721.00 | 142 721.00 |
BZ Autres créances | 57 760.00 | | 57 760.00 | 57 760.00 |
CF Disponibilités | 91 146.00 | | 91 146.00 | 91 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97 125.00 | | 97 125.00 | 97 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 048.00 | | 387 048.00 | 387 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 552 789.00 | 22 978.00 | 529 811.00 | 552 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 301 010.00 | | | 301 010.00 |
DH Report à nouveau | -245 109.00 | | | -245 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 722.00 | | | -49 722.00 |
DL TOTAL (I) | 6 178.00 | | | 6 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 524.00 | | | 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 489 117.00 | | | 489 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 506.00 | | | 33 506.00 |
EA Autres dettes | 485.00 | | | 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 523 633.00 | | | 523 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 529 811.00 | | | 529 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 523 633.00 | | | 523 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 397.00 | | 1 344.00 | 164 397.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 165 741.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 600.00 | | | 119 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 124.00 | | 1 212.00 | 26 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 673.00 | | 132.00 | 18 673.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 660.00 | 1 319.00 | | 21 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 660.00 | 1 319.00 | | 21 660.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 489 117.00 | 489 117.00 | | 489 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 722.00 | 9 722.00 | | 9 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 665.00 | 4 665.00 | | 4 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 805.00 | | 18 805.00 | 18 805.00 |
UX Autres créances clients | 142 721.00 | 142 721.00 | | 142 721.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
VB T. V. A. | 7 967.00 | 7 967.00 | | 7 967.00 |
VI Groupe et associés | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 213.00 | 2 213.00 | | 2 213.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 23 563.00 | 23 563.00 | | 23 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 017.00 | 24 017.00 | | 24 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97 125.00 | 97 125.00 | | 97 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 286.00 | 200 481.00 | 18 805.00 | 219 286.00 |
VW T.V.A. | 14 419.00 | 14 419.00 | | 14 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 523 633.00 | 523 633.00 | | 523 633.00 |