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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 698.00 | 15 698.00 | | 15 698.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 035.00 | 149.00 | 6 887.00 | 7 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 722.00 | 9 410.00 | 4 312.00 | 13 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 470.00 | | 31 470.00 | 31 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 926.00 | 25 257.00 | 42 669.00 | 67 926.00 |
BT Marchandises | 2 015 574.00 | 2 100.00 | 2 013 474.00 | 2 015 574.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 496.00 | | 32 496.00 | 32 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 178 638.00 | 5 000.00 | 1 173 638.00 | 1 178 638.00 |
BZ Autres créances | 141 705.00 | | 141 705.00 | 141 705.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
CF Disponibilités | 676 713.00 | | 676 713.00 | 676 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 235.00 | | 29 235.00 | 29 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 074 583.00 | 7 100.00 | 4 067 483.00 | 4 074 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 142 509.00 | 32 357.00 | 4 110 152.00 | 4 142 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 592 468.00 | | | 592 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 614 038.00 | | | 614 038.00 |
DL TOTAL (I) | 1 316 505.00 | | | 1 316 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 773 377.00 | | | 773 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 500 639.00 | | | 1 500 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 760.00 | | | 227 760.00 |
EA Autres dettes | 288 271.00 | | | 288 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 793 647.00 | | | 2 793 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 110 152.00 | | | 4 110 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 162 953.00 | | | 2 162 953.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 208 684.00 | 3 165 883.00 | 12 374 566.00 | 9 208 684.00 |
FG Production vendue services | 170 778.00 | | 170 778.00 | 170 778.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 379 462.00 | 3 165 883.00 | 12 545 344.00 | 9 379 462.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 437.00 | |
FQ Autres produits | | | 447.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 603 228.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 602 644.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -923 538.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 438.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 795 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 846.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 578.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 794.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 100.00 | |
GE Autres charges | | | 50 322.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 758 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 844 896.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 530.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 839 366.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 991.00 | | | 4 991.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 991.00 | | | 4 991.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 907.00 | | | -3 907.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 221 421.00 | | | 221 421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 604 312.00 | | | 12 604 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 990 274.00 | | | 11 990 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 614 038.00 | | | 614 038.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 463.00 | 2 794.00 | | 22 463.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 698.00 | | | 15 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 765.00 | 2 794.00 | | 6 765.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 781.00 | 2 100.00 | 6 781.00 | 6 781.00 |
6T Sur comptes clients | 49 155.00 | 5 000.00 | 49 155.00 | 49 155.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 937.00 | 7 100.00 | 55 936.00 | 55 937.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 937.00 | 7 100.00 | 55 936.00 | 55 937.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 500 639.00 | 1 500 639.00 | | 1 500 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 227 760.00 | 227 760.00 | | 227 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 288 271.00 | 288 271.00 | | 288 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 470.00 | | 31 470.00 | 31 470.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 773 377.00 | 142 683.00 | 630 694.00 | 773 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 349 578.00 | 1 349 578.00 | | 1 349 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 381 048.00 | 1 349 578.00 | 31 470.00 | 1 381 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 793 647.00 | 2 162 953.00 | 630 694.00 | 2 793 647.00 |