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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 2 511.00 | 1 489.00 | 4 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 867.00 | 643.00 | 1 224.00 | 1 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 994.00 | 25 487.00 | 16 507.00 | 41 994.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 886.00 | | 53 886.00 | 53 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 747.00 | 28 641.00 | 73 105.00 | 101 747.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 630.00 | | 40 630.00 | 40 630.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 090.00 | | 11 090.00 | 11 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 115 443.00 | 44 095.00 | 1 071 348.00 | 1 115 443.00 |
BZ Autres créances | 1 476 397.00 | | 1 476 397.00 | 1 476 397.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CF Disponibilités | 7 411 808.00 | | 7 411 808.00 | 7 411 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 633.00 | | 633.00 | 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 056 301.00 | 44 095.00 | 10 012 206.00 | 10 056 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 158 048.00 | 72 736.00 | 10 085 311.00 | 10 158 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 549 870.00 | | | 6 549 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 315 009.00 | 6 549 870.00 | | 315 009.00 |
DL TOTAL (I) | 6 974 879.00 | 6 659 870.00 | | 6 974 879.00 |
DP Provisions pour risques | 1 277 842.00 | 1 049 438.00 | | 1 277 842.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 277 842.00 | 1 049 438.00 | | 1 277 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 465 421.00 | 528 929.00 | | 465 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 063.00 | 4 156 135.00 | | 42 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 860 453.00 | 1 763 736.00 | | 860 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 372 516.00 | 5 480 732.00 | | 372 516.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 720.00 | | |
EA Autres dettes | 64 598.00 | 67 440.00 | | 64 598.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 540.00 | | | 27 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 832 590.00 | 12 003 689.00 | | 1 832 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 085 311.00 | 19 712 998.00 | | 10 085 311.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 341 404.00 | | 341 404.00 | 341 404.00 |
FG Production vendue services | 17 992 782.00 | | 17 992 782.00 | 17 992 782.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 334 186.00 | | 18 334 186.00 | 18 334 186.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 132 991.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 202.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 468 379.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 050 886.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 915 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 603 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 633 610.00 | |
FZ Charges sociales | | | 472 421.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 471.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 663.00 | |
GE Autres charges | | | 61 660.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 860 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 608 005.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 705 543.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 567.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 567.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 966.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 966.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 848 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 983.00 | | | 3 983.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 133.00 | | | 6 133.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 291 196.00 | | | 291 196.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 301 311.00 | | | 301 311.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 148 626.00 | 144 051.00 | | 148 626.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 519 599.00 | 824 672.00 | | 519 599.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 668 225.00 | 968 723.00 | | 668 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -366 914.00 | -968 723.00 | | -366 914.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 166 141.00 | 2 965 798.00 | | 166 141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 771 258.00 | 44 961 143.00 | | 18 771 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 456 248.00 | 38 411 273.00 | | 18 456 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 315 009.00 | 6 549 870.00 | | 315 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 751.00 | | 14 179.00 | 94 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 050.00 | 53 886.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 183.00 | 101 747.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 133.00 | 5 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 000.00 | | 13 994.00 | 28 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 751.00 | | 185.00 | 54 751.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 303.00 | 12 471.00 | 6 133.00 | 22 303.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 267.00 | 8 021.00 | 6 133.00 | 1 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 037.00 | 4 451.00 | | 21 037.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 049 438.00 | 519 599.00 | 291 196.00 | 1 049 438.00 |
6T Sur comptes clients | 37 432.00 | 6 663.00 | | 37 432.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 432.00 | 6 663.00 | | 37 432.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 086 870.00 | 526 262.00 | 291 196.00 | 1 086 870.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 663.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 519 599.00 | 291 196.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 860 453.00 | 860 453.00 | | 860 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 743.00 | 7 743.00 | | 7 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 275.00 | 70 275.00 | | 70 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 598.00 | 64 598.00 | | 64 598.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 540.00 | 27 540.00 | | 27 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 886.00 | | 53 886.00 | 53 886.00 |
UX Autres créances clients | 1 012 800.00 | 1 012 800.00 | | 1 012 800.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 869.00 | 13 869.00 | | 13 869.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 002.00 | 4 002.00 | | 4 002.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 102 643.00 | 102 643.00 | | 102 643.00 |
VB T. V. A. | 253 796.00 | 253 796.00 | | 253 796.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 464 633.00 | 153 675.00 | 310 959.00 | 464 633.00 |
VI Groupe et associés | 42 063.00 | 42 063.00 | | 42 063.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 599.00 | | | 11 599.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 451.00 | | | 77 451.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 553 991.00 | 553 991.00 | | 553 991.00 |
VP Divers | 87 684.00 | 87 684.00 | | 87 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 563 054.00 | 563 054.00 | | 563 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 646 358.00 | 2 592 472.00 | 53 886.00 | 2 646 358.00 |
VW T.V.A. | 293 910.00 | 293 910.00 | | 293 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 832 590.00 | 1 521 632.00 | 310 959.00 | 1 832 590.00 |