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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 316 913.00 | | 316 913.00 | 316 913.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 376.00 | 123 588.00 | 18 787.00 | 142 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 436 372.00 | 302 335.00 | 134 037.00 | 436 372.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 863.00 | | 22 863.00 | 22 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 918 524.00 | 425 924.00 | 492 600.00 | 918 524.00 |
BT Marchandises | 167 562.00 | | 167 562.00 | 167 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 818.00 | 2 049.00 | 11 769.00 | 13 818.00 |
BZ Autres créances | 96 790.00 | | 96 790.00 | 96 790.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 35 038.00 | | 35 038.00 | 35 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 852.00 | | 852.00 | 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 058.00 | 2 049.00 | 313 010.00 | 315 058.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 6.00 | | | 6.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 233 584.00 | 427 973.00 | 805 611.00 | 1 233 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 252.00 | 134 332.00 | | 86 252.00 |
DL TOTAL (I) | 95 052.00 | 143 132.00 | | 95 052.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 391.00 | 6 958.00 | | 41 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 457 282.00 | | | 457 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 632.00 | 250 450.00 | | 166 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 603.00 | 31 913.00 | | 35 603.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 650.00 | 1 369.00 | | 4 650.00 |
EA Autres dettes | | 327 339.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 705 559.00 | 618 028.00 | | 705 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 805 611.00 | 761 160.00 | | 805 611.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6.00 | | | 6.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 406 028.00 | | 2 406 028.00 | 2 406 028.00 |
FG Production vendue services | 602.00 | | 602.00 | 602.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 406 630.00 | | 2 406 630.00 | 2 406 630.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | -1 191.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 408 439.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 728 417.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -54 429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 280 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 083.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 532.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 39 981.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 280 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 304.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 315.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 300.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 83.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 83.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 218.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 063.00 | 49 202.00 | | 42 063.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 408 451.00 | 2 652 233.00 | | 2 408 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 322 199.00 | 2 517 901.00 | | 2 322 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 252.00 | 134 332.00 | | 86 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 907 157.00 | 1.00 | 11 368.00 | 907 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 863.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 918 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 316 913.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 578 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 316 913.00 | | | 316 913.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 567 400.00 | | 11 348.00 | 567 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 844.00 | | 20.00 | 22 844.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 401 392.00 | 24 532.00 | | 401 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 401 392.00 | 24 532.00 | | 401 392.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 031.00 | 18.00 | | 2 031.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 031.00 | 18.00 | | 2 031.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 031.00 | 5 018.00 | | 2 031.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 018.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 632.00 | 166 632.00 | | 166 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 224.00 | 19 224.00 | | 19 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 314.00 | 15 314.00 | | 15 314.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 863.00 | | 22 863.00 | 22 863.00 |
UX Autres créances clients | 11 584.00 | 11 584.00 | | 11 584.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 707.00 | 3 707.00 | | 3 707.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 234.00 | 2 234.00 | | 2 234.00 |
VB T. V. A. | 22 041.00 | 22 041.00 | | 22 041.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 391.00 | 41 391.00 | | 41 391.00 |
VI Groupe et associés | 457 282.00 | 457 282.00 | | 457 282.00 |
VP Divers | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 745.00 | 69 745.00 | | 69 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 323.00 | 111 460.00 | 22 863.00 | 134 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 705 559.00 | 705 559.00 | | 705 559.00 |