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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 520 000.00 | | 520 000.00 | 520 000.00 |
AP Constructions | 1 560 000.00 | 546 000.00 | 1 014 000.00 | 1 560 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 080 000.00 | 546 000.00 | 1 534 000.00 | 2 080 000.00 |
BZ Autres créances | 4 872.00 | | 4 872.00 | 4 872.00 |
CF Disponibilités | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 093.00 | | 5 093.00 | 5 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 085 093.00 | 546 000.00 | 1 539 093.00 | 2 085 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -593 080.00 | -611 200.00 | | -593 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 150.00 | 18 120.00 | | 13 150.00 |
DL TOTAL (I) | -579 330.00 | -592 480.00 | | -579 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 937 349.00 | 2 014 331.00 | | 1 937 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 508.00 | 71 211.00 | | 100 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 179.00 | 20 276.00 | | 25 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 909.00 | 89 258.00 | | 38 909.00 |
EA Autres dettes | 16 479.00 | 13 521.00 | | 16 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 118 423.00 | 2 208 597.00 | | 2 118 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 539 093.00 | 1 616 118.00 | | 1 539 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 202.00 | 268 036.00 | | 261 202.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 10.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 100 508.00 | | | 100 508.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 189 051.00 | | 189 051.00 | 189 051.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 189 051.00 | | 189 051.00 | 189 051.00 |
FQ Autres produits | | | 2 814.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 191 866.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 735.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 586.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 586.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62 586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 150.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 450.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 450.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 19 137.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 19 137.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -16 687.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 191 866.00 | 189 301.00 | | 191 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 178 716.00 | 171 181.00 | | 178 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 150.00 | 18 120.00 | | 13 150.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 080 000.00 | | | 2 080 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 080 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 080 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 080 000.00 | | | 2 080 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 468 000.00 | 78 000.00 | | 468 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 468 000.00 | 78 000.00 | | 468 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 535.00 | 49 535.00 | | 49 535.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 179.00 | 25 179.00 | | 25 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 479.00 | 16 479.00 | | 16 479.00 |
VB T. V. A. | 4 872.00 | 4 872.00 | | 4 872.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 937 349.00 | 80 128.00 | 342 651.00 | 1 937 349.00 |
VI Groupe et associés | 50 973.00 | 50 973.00 | | 50 973.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 282 680.00 | | | 1 282 680.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 359 441.00 | | | 1 359 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 909.00 | 38 909.00 | | 38 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 872.00 | 4 872.00 | | 4 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 118 423.00 | 261 202.00 | 342 651.00 | 2 118 423.00 |