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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 885.00 | 7 408.00 | 476.00 | 7 885.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 111 782.00 | 68 730.00 | 43 053.00 | 111 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 403 288.00 | 227 494.00 | 175 794.00 | 403 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 835.00 | | 9 835.00 | 9 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 532 790.00 | 303 633.00 | 229 157.00 | 532 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 002 680.00 | | 1 002 680.00 | 1 002 680.00 |
BZ Autres créances | 102 820.00 | | 102 820.00 | 102 820.00 |
CF Disponibilités | 842 534.00 | | 842 534.00 | 842 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 104.00 | | 4 104.00 | 4 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 952 137.00 | | 1 952 137.00 | 1 952 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 484 927.00 | 303 633.00 | 2 181 295.00 | 2 484 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 605 765.00 | 605 765.00 | | 605 765.00 |
DH Report à nouveau | -111 497.00 | | | -111 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 989.00 | -111 497.00 | | 81 989.00 |
DL TOTAL (I) | 603 757.00 | 521 768.00 | | 603 757.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 20 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 20 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340.00 | 629 795.00 | | 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 568 861.00 | | | 568 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 369 795.00 | 228 344.00 | | 369 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 611 136.00 | 695 558.00 | | 611 136.00 |
EA Autres dettes | 17 406.00 | 7 419.00 | | 17 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 567 538.00 | 1 561 116.00 | | 1 567 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 181 295.00 | 2 102 884.00 | | 2 181 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 562 393.00 | 1 271 779.00 | | 1 562 393.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 340.00 | 262.00 | | 340.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 568 861.00 | | | 568 861.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 919 587.00 | | 3 919 587.00 | 3 919 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 919 587.00 | | 3 919 587.00 | 3 919 587.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 712.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 997 307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 449 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 590 736.00 | |
FZ Charges sociales | | | 697 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 047.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 30 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 865 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 970.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 337.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 337.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 963.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 963.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 344.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 113.00 | 1 482.00 | | 113.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 113.00 | 1 482.00 | | 20 113.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 358.00 | | | 47 358.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 149.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 358.00 | 3 149.00 | | 57 358.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 245.00 | -1 667.00 | | -37 245.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 110.00 | | | 7 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 017 757.00 | 5 504 780.00 | | 4 017 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 935 768.00 | 5 616 276.00 | | 3 935 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 989.00 | -111 497.00 | | 81 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 530 273.00 | | 3 067.00 | 530 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 835.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 550.00 | 532 790.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 550.00 | 119 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 403 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 117.00 | | 1 100.00 | 119 117.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 401 321.00 | | 1 967.00 | 401 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 835.00 | | | 9 835.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 698.00 | 46 047.00 | 113.00 | 257 698.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 625.00 | 7 514.00 | | 68 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 074.00 | 38 533.00 | 113.00 | 189 074.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 10 000.00 | 20 000.00 | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 48 505.00 | | 48 505.00 | 48 505.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 505.00 | | 48 505.00 | 48 505.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 505.00 | 10 000.00 | 68 505.00 | 68 505.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 48 505.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 000.00 | 20 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 145.00 | | | 5 145.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 369 795.00 | 369 795.00 | | 369 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 172 811.00 | 172 811.00 | | 172 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 208 337.00 | 208 337.00 | | 208 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 406.00 | 17 406.00 | | 17 406.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 835.00 | | 9 835.00 | 9 835.00 |
UX Autres créances clients | 1 002 680.00 | 1 002 680.00 | | 1 002 680.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
VB T. V. A. | 59 550.00 | 59 550.00 | | 59 550.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VI Groupe et associés | 563 716.00 | 563 716.00 | | 563 716.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 629 249.00 | | | 629 249.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
VP Divers | 3 407.00 | 3 407.00 | | 3 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 994.00 | 23 994.00 | | 23 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 170.00 | 36 170.00 | | 36 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 104.00 | 4 104.00 | | 4 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 119 438.00 | 1 109 603.00 | 9 835.00 | 1 119 438.00 |
VW T.V.A. | 205 994.00 | 205 994.00 | | 205 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 567 538.00 | 1 562 393.00 | | 1 567 538.00 |