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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 377.00 | 50 886.00 | 3 491.00 | 54 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 584.00 | 104 350.00 | 18 235.00 | 122 584.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 361.00 | 158 136.00 | 29 225.00 | 187 361.00 |
BT Marchandises | 168 630.00 | | 168 630.00 | 168 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 729.00 | 4 320.00 | 174 409.00 | 178 729.00 |
BZ Autres créances | 15 812.00 | | 15 812.00 | 15 812.00 |
CF Disponibilités | 320 899.00 | | 320 899.00 | 320 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 096.00 | | 7 096.00 | 7 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 691 166.00 | 4 320.00 | 686 846.00 | 691 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 878 527.00 | 162 456.00 | 716 071.00 | 878 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 52 884.00 | | | 52 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 787.00 | 52 884.00 | | 88 787.00 |
DL TOTAL (I) | 147 171.00 | 58 384.00 | | 147 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 531.00 | 207 678.00 | | 187 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 413.00 | 177 091.00 | | 158 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 303.00 | 127 104.00 | | 162 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 653.00 | 60 017.00 | | 60 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 568 900.00 | 571 890.00 | | 568 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 716 071.00 | 630 275.00 | | 716 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 858.00 | 384 887.00 | | 424 858.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 470.00 | 156.00 | | 470.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 158 413.00 | | | 158 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 441.00 | | 10 920.00 | 176 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 187 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 176 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 041.00 | | 10 920.00 | 166 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 858.00 | 9 277.00 | | 148 858.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 958.00 | 9 277.00 | | 145 958.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 060.00 | 260.00 | | 4 060.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 060.00 | 260.00 | | 4 060.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 060.00 | 260.00 | | 4 060.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 260.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 303.00 | 162 303.00 | | 162 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 307.00 | 20 307.00 | | 20 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 020.00 | 15 020.00 | | 15 020.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 692.00 | 12 692.00 | | 12 692.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 173 316.00 | 173 316.00 | | 173 316.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 413.00 | 5 413.00 | | 5 413.00 |
VB T. V. A. | 8 519.00 | 8 519.00 | | 8 519.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 061.00 | 43 019.00 | 144 042.00 | 187 061.00 |
VI Groupe et associés | 158 413.00 | 158 413.00 | | 158 413.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 447.00 | | | 20 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 216.00 | 7 216.00 | | 7 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 096.00 | 7 096.00 | | 7 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 137.00 | 201 637.00 | 7 500.00 | 209 137.00 |
VW T.V.A. | 12 010.00 | 12 010.00 | | 12 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 568 900.00 | 424 858.00 | 144 042.00 | 568 900.00 |