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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 474.00 | 7 474.00 | | 7 474.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 88 724.00 | 45 007.00 | 43 717.00 | 88 724.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 025 759.00 | 813 891.00 | 211 868.00 | 1 025 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 784.00 | 66 221.00 | 8 563.00 | 74 784.00 |
BF Prêts | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 214 041.00 | 932 593.00 | 281 448.00 | 1 214 041.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 852.00 | | 80 852.00 | 80 852.00 |
BP En cours de production de services | 18 163.00 | | 18 163.00 | 18 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 526 684.00 | 53 917.00 | 472 767.00 | 526 684.00 |
BZ Autres créances | 71 955.00 | | 71 955.00 | 71 955.00 |
CF Disponibilités | 425 637.00 | | 425 637.00 | 425 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 640.00 | | 6 640.00 | 6 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 129 931.00 | 53 917.00 | 1 076 014.00 | 1 129 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 343 971.00 | 986 509.00 | 1 357 462.00 | 2 343 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 569 958.00 | 431 985.00 | | 569 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 243.00 | 217 973.00 | | 63 243.00 |
DL TOTAL (I) | 743 201.00 | 759 958.00 | | 743 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 892.00 | 150 415.00 | | 238 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 302.00 | 158 576.00 | | 60 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 129.00 | 220 690.00 | | 123 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 603.00 | 258 136.00 | | 177 603.00 |
EA Autres dettes | 14 334.00 | 4 810.00 | | 14 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 614 261.00 | 792 627.00 | | 614 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 357 462.00 | 1 552 585.00 | | 1 357 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 367.00 | 706.00 | | 439 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 141 743.00 | | 70 127.00 | 1 141 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -2 172.00 | | 7 300.00 | -2 172.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -2 172.00 | | 1 214 041.00 | -2 172.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 474.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 189 267.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 474.00 | | | 17 474.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 119 141.00 | | 70 127.00 | 1 119 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 128.00 | | | 5 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 828 538.00 | 104 053.00 | | 828 538.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 474.00 | | | 7 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 821 064.00 | 104 053.00 | | 821 064.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 45 219.00 | 9 746.00 | 1 049.00 | 45 219.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 219.00 | 9 746.00 | 1 049.00 | 45 219.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 219.00 | 9 746.00 | 1 049.00 | 45 219.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 129.00 | 123 129.00 | | 123 129.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 029.00 | 77 029.00 | | 77 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 485.00 | 81 485.00 | | 81 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 334.00 | 14 334.00 | | 14 334.00 |
UP Prêts | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 455 598.00 | 455 598.00 | | 455 598.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 71 086.00 | 71 086.00 | | 71 086.00 |
VB T. V. A. | 17 717.00 | 17 717.00 | | 17 717.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 238 892.00 | 63 998.00 | 167 017.00 | 238 892.00 |
VI Groupe et associés | 60 302.00 | 60 302.00 | | 60 302.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 933.00 | 35 933.00 | | 35 933.00 |
VP Divers | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 914.00 | 11 914.00 | | 11 914.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 306.00 | 14 306.00 | | 14 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 640.00 | 6 640.00 | | 6 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 612 579.00 | 605 279.00 | 7 300.00 | 612 579.00 |
VW T.V.A. | 7 176.00 | 7 176.00 | | 7 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 614 261.00 | 439 367.00 | 167 017.00 | 614 261.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 401.00 | 45 481.00 | | 17 401.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 68 844.00 | 51 212.00 | | 68 844.00 |
ST Autres comptes | 482 203.00 | 606 312.00 | | 482 203.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 136 708.00 | 124 130.00 | | 136 708.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 45 387.00 | 47 483.00 | | 45 387.00 |
YT Sous‐traitance | 61 077.00 | 66 191.00 | | 61 077.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 361 721.00 | 280 535.00 | | 361 721.00 |
YW Taxe professionnelle | 27 302.00 | 31 820.00 | | 27 302.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 44 703.00 | 77 301.00 | | 44 703.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 527 425.00 | 660 008.00 | | 527 425.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 242 571.00 | 292 224.00 | | 242 571.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 110 552.00 | 1 128 379.00 | | 1 110 552.00 |