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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 334.00 | 24 936.00 | 4 398.00 | 29 334.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 600.00 | 27 382.00 | 7 218.00 | 34 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 815.00 | 203 618.00 | 41 197.00 | 244 815.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 898.00 | 255 936.00 | 54 962.00 | 310 898.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 786.00 | | 66 786.00 | 66 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 577 519.00 | | 577 519.00 | 577 519.00 |
BZ Autres créances | 83 729.00 | | 83 729.00 | 83 729.00 |
CF Disponibilités | 230 629.00 | | 230 629.00 | 230 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 722.00 | | 5 722.00 | 5 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 964 385.00 | | 964 385.00 | 964 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 275 282.00 | 255 936.00 | 1 019 346.00 | 1 275 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 192 491.00 | | | 192 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 260.00 | | | 67 260.00 |
DL TOTAL (I) | 268 751.00 | | | 268 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306 766.00 | | | 306 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 054.00 | | | 54 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 412.00 | | | 227 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 268.00 | | | 154 268.00 |
EA Autres dettes | 8 096.00 | | | 8 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 750 595.00 | | | 750 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 019 346.00 | | | 1 019 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 540 657.00 | | | 540 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 354.00 | | 3 544.00 | 307 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 310 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 279 415.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 334.00 | | | 29 334.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 901.00 | | 3 514.00 | 275 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 119.00 | | 30.00 | 2 119.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 577.00 | 21 359.00 | | 234 577.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 110.00 | 1 826.00 | | 23 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 468.00 | 19 533.00 | | 211 468.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 412.00 | 227 412.00 | | 227 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 368.00 | 3 368.00 | | 3 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 611.00 | 44 611.00 | | 44 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 096.00 | 8 096.00 | | 8 096.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
UX Autres créances clients | 577 519.00 | 577 519.00 | | 577 519.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VB T. V. A. | 15 613.00 | 15 613.00 | | 15 613.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 306 766.00 | 96 828.00 | 209 938.00 | 306 766.00 |
VI Groupe et associés | 54 054.00 | 54 054.00 | | 54 054.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 853.00 | 2 853.00 | | 2 853.00 |
VP Divers | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 384.00 | 4 384.00 | | 4 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 051.00 | 63 051.00 | | 63 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 722.00 | 5 722.00 | | 5 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 669 103.00 | 666 969.00 | 2 134.00 | 669 103.00 |
VW T.V.A. | 101 906.00 | 101 906.00 | | 101 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 750 595.00 | 540 657.00 | 209 938.00 | 750 595.00 |