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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AP Constructions | 47 926.00 | 7 551.00 | 40 376.00 | 47 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 433.00 | 24 408.00 | 96 025.00 | 120 433.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 598.00 | | 5 598.00 | 5 598.00 |
BH Autres immobilisations financières | 355 353.00 | | 355 353.00 | 355 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 538 311.00 | 31 959.00 | 506 352.00 | 538 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 356 024.00 | | 356 024.00 | 356 024.00 |
BZ Autres créances | 27 017.00 | | 27 017.00 | 27 017.00 |
CF Disponibilités | 84 569.00 | | 84 569.00 | 84 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 632.00 | | 9 632.00 | 9 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 477 241.00 | | 477 241.00 | 477 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 015 552.00 | 31 959.00 | 983 593.00 | 1 015 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 588 528.00 | -1 364 751.00 | | -1 588 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -242 287.00 | -223 777.00 | | -242 287.00 |
DL TOTAL (I) | -1 829 815.00 | -1 587 528.00 | | -1 829 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 153.00 | 111 034.00 | | 102 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 178 216.00 | 2 167 857.00 | | 2 178 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 340.00 | 51 627.00 | | 15 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 197.00 | 62 227.00 | | 65 197.00 |
EA Autres dettes | 46 884.00 | 30 161.00 | | 46 884.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 405 619.00 | 428 579.00 | | 405 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 813 409.00 | 2 851 485.00 | | 2 813 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 983 593.00 | 1 263 957.00 | | 983 593.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 203 417.00 | | 1 203 417.00 | 1 203 417.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 203 417.00 | | 1 203 417.00 | 1 203 417.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 772.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 219 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 274 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 645.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 417 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -198 396.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 892.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 892.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -242 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 219 225.00 | 1 202 189.00 | | 1 219 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 461 513.00 | 1 425 966.00 | | 1 461 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -242 287.00 | -223 777.00 | | -242 287.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 208 532.00 | 1 195 013.00 | | 1 208 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 681 319.00 | | | 681 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 355 353.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 538 311.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 182 957.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 260.00 | | | 156 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 525 059.00 | | | 525 059.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 314.00 | 16 645.00 | | 15 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 314.00 | 16 645.00 | | 15 314.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 276 473.00 | 276 473.00 | | 276 473.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 340.00 | 15 340.00 | | 15 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 948 626.00 | 1 948 626.00 | | 1 948 626.00 |
8L Produits constatés d’avance | 405 619.00 | 405 619.00 | | 405 619.00 |
UT Autres immobilisations financières | 355 353.00 | | | 355 353.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 356 024.00 | | | 356 024.00 |
VB T. V. A. | 27 017.00 | | | 27 017.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 636.00 | 1 636.00 | | 1 636.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 518.00 | 10 518.00 | 40 000.00 | 100 518.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 632.00 | | | 9 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 748 026.00 | 392 673.00 | 355 353.00 | 748 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 813 409.00 | 2 723 409.00 | 40 000.00 | 2 813 409.00 |