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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 048.00 | 19 048.00 | | 19 048.00 |
AP Constructions | 5 999.00 | 5 031.00 | 968.00 | 5 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 825.00 | 52 413.00 | 30 412.00 | 82 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 925.00 | 35 114.00 | 4 811.00 | 39 925.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 297.00 | 111 606.00 | 41 691.00 | 153 297.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 562.00 | | 39 562.00 | 39 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 064.00 | 14 211.00 | 114 853.00 | 129 064.00 |
BZ Autres créances | 16 740.00 | | 16 740.00 | 16 740.00 |
CF Disponibilités | 53 802.00 | | 53 802.00 | 53 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 029.00 | | 5 029.00 | 5 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 197.00 | 14 211.00 | 229 986.00 | 244 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 397 494.00 | 125 817.00 | 271 677.00 | 397 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | 39 083.00 | | | 39 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 177.00 | | | 4 177.00 |
DL TOTAL (I) | 103 260.00 | | | 103 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 754.00 | | | 51 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 421.00 | | | 18 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 100.00 | | | 39 100.00 |
EA Autres dettes | 59 143.00 | | | 59 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 417.00 | | | 168 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 271 677.00 | | | 271 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 417.00 | | | 168 417.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 461 700.00 | | 461 700.00 | 461 700.00 |
FG Production vendue services | 9 317.00 | | 9 317.00 | 9 317.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 471 017.00 | | 471 017.00 | 471 017.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 656.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 318.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 472 991.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 133 318.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 698.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 135.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 421.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 777.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 547.00 | |
GE Autres charges | | | 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 469 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 658.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 885.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 885.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 772.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 28 590.00 | | | 28 590.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 139.00 | | | 9 139.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 892.00 | | | 7 892.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 027.00 | | | 8 027.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -293.00 | | | -293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 482 130.00 | 560 875.00 | | 482 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 477 952.00 | | | 477 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 177.00 | | | 4 177.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 41 471.00 | | | 41 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 983.00 | | 22 134.00 | 133 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 820.00 | 153 297.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 820.00 | 128 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 048.00 | | | 19 048.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 435.00 | | 22 134.00 | 109 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 128.00 | 13 777.00 | 300.00 | 98 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 048.00 | | | 19 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 080.00 | 13 777.00 | 300.00 | 79 080.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 421.00 | 18 421.00 | | 18 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 235.00 | 2 235.00 | | 2 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 469.00 | 5 469.00 | | 5 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 143.00 | 59 143.00 | | 59 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
UX Autres créances clients | 107 777.00 | 107 777.00 | | 107 777.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 287.00 | 21 287.00 | | 21 287.00 |
VB T. V. A. | 3 861.00 | 3 861.00 | | 3 861.00 |
VI Groupe et associés | 51 754.00 | 51 754.00 | | 51 754.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 555.00 | 6 555.00 | | 6 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 324.00 | 6 324.00 | | 6 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 029.00 | 5 029.00 | | 5 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 333.00 | 150 833.00 | 5 500.00 | 156 333.00 |
VW T.V.A. | 30 398.00 | 30 398.00 | | 30 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 417.00 | 168 417.00 | | 168 417.00 |