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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AP Constructions | 1 059 889.00 | 122 004.00 | 937 885.00 | 1 059 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 816.00 | 19 866.00 | 29 950.00 | 49 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 154 705.00 | 141 870.00 | 1 012 835.00 | 1 154 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 969.00 | | 8 969.00 | 8 969.00 |
CF Disponibilités | 912.00 | | 912.00 | 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 881.00 | | 9 881.00 | 9 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 164 586.00 | 141 870.00 | 1 022 716.00 | 1 164 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -391 961.00 | -309 908.00 | | -391 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 129.00 | -82 053.00 | | -70 129.00 |
DL TOTAL (I) | -460 090.00 | -389 961.00 | | -460 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 699 147.00 | 764 741.00 | | 699 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 777 379.00 | 701 304.00 | | 777 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 287.00 | 2 089.00 | | 2 287.00 |
EA Autres dettes | 3 993.00 | 6 966.00 | | 3 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 482 806.00 | 1 475 100.00 | | 1 482 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 022 716.00 | 1 085 139.00 | | 1 022 716.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 777 379.00 | | | 777 379.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 43 092.00 | | 43 092.00 | 43 092.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 092.00 | | 43 092.00 | 43 092.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 092.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 554.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 532.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 597.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 597.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -70 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 092.00 | 28 208.00 | | 43 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 221.00 | 110 260.00 | | 113 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -70 129.00 | -82 053.00 | | -70 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 153 361.00 | | 1 344.00 | 1 153 361.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 154 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 154 705.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 153 361.00 | | 1 344.00 | 1 153 361.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 316.00 | 65 554.00 | | 76 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 316.00 | 65 554.00 | | 76 316.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 693.00 | 5 693.00 | | 5 693.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 993.00 | 3 993.00 | | 3 993.00 |
UX Autres créances clients | 8 969.00 | 8 969.00 | | 8 969.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 698 300.00 | 66 767.00 | 280 093.00 | 698 300.00 |
VI Groupe et associés | 771 686.00 | 771 686.00 | | 771 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 969.00 | 8 969.00 | | 8 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 482 806.00 | 851 274.00 | 280 093.00 | 1 482 806.00 |