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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 512.00 | 2 512.00 | | 2 512.00 |
AH Fonds commercial | 619 500.00 | | 619 500.00 | 619 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 657.00 | 1 657.00 | | 1 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 980.00 | 21 258.00 | 721.00 | 21 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 945.00 | | 7 945.00 | 7 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 653 593.00 | 25 427.00 | 628 166.00 | 653 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 972.00 | 20 815.00 | 97 158.00 | 117 972.00 |
BZ Autres créances | 9 232.00 | | 9 232.00 | 9 232.00 |
CF Disponibilités | 139 901.00 | | 139 901.00 | 139 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 060.00 | | 8 060.00 | 8 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 165.00 | 20 815.00 | 254 350.00 | 275 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 928 758.00 | 46 242.00 | 882 517.00 | 928 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 427 774.00 | 279 148.00 | | 427 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 537.00 | 148 625.00 | | 57 537.00 |
DL TOTAL (I) | 491 910.00 | 434 374.00 | | 491 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 074.00 | 274 265.00 | | 210 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 979.00 | 10 623.00 | | 12 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 953.00 | 17 072.00 | | 19 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 599.00 | 130 481.00 | | 127 599.00 |
EA Autres dettes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 606.00 | 432 441.00 | | 390 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 882 517.00 | 866 814.00 | | 882 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 652 614.00 | | 980.00 | 652 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 653 593.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 622 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 637.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 622 012.00 | | | 622 012.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 657.00 | | 980.00 | 22 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 945.00 | | | 7 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 169.00 | 258.00 | | 25 169.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 512.00 | | | 2 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 657.00 | 258.00 | | 22 657.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 953.00 | 19 953.00 | | 19 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 945.00 | | 7 945.00 | 7 945.00 |
UX Autres créances clients | 117 972.00 | 117 972.00 | | 117 972.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 074.00 | 55 692.00 | 154 383.00 | 210 074.00 |
VI Groupe et associés | 12 915.00 | 12 915.00 | | 12 915.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 190.00 | | | 64 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 127 599.00 | 127 599.00 | | 127 599.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 132.00 | 9 132.00 | | 9 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 060.00 | 8 060.00 | | 8 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 109.00 | 135 164.00 | 7 945.00 | 143 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 606.00 | 236 224.00 | 154 383.00 | 390 606.00 |