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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 1.00 | |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 096.00 | 76 174.00 | 9 923.00 | 86 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 112.00 | 86 608.00 | 44 504.00 | 131 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 269.00 | | 18 269.00 | 18 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 478.00 | 162 782.00 | 75 696.00 | 238 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 373 888.00 | 14 051.00 | 359 837.00 | 373 888.00 |
BZ Autres créances | 84 683.00 | | 84 683.00 | 84 683.00 |
CF Disponibilités | 50 782.00 | | 50 782.00 | 50 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 416.00 | | 1 416.00 | 1 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 510 768.00 | 14 051.00 | 496 717.00 | 510 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 749 246.00 | 176 833.00 | 572 413.00 | 749 246.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 269.00 | | | 18 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 500.00 | 28 500.00 | | 28 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
DG Autres réserves | 14 102.00 | 14 102.00 | | 14 102.00 |
DH Report à nouveau | -17 006.00 | -30 927.00 | | -17 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 375.00 | 13 921.00 | | 89 375.00 |
DL TOTAL (I) | 117 821.00 | 28 446.00 | | 117 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 268.00 | 31 214.00 | | 11 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 524.00 | 5 067.00 | | 5 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 883.00 | 216 600.00 | | 45 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 067.00 | 254 960.00 | | 238 067.00 |
EA Autres dettes | 153 850.00 | 149 225.00 | | 153 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 592.00 | 657 066.00 | | 454 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 572 413.00 | 685 512.00 | | 572 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 454 592.00 | 657 066.00 | | 454 592.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 699.00 | 757.00 | | 699.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 524.00 | | | 5 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 150.00 | | 10 801.00 | 269 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 019.00 | 18 269.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 474.00 | 238 478.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 455.00 | 217 208.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 538.00 | | 7 126.00 | 230 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 613.00 | | 3 675.00 | 35 613.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 174.00 | 32 062.00 | 20 455.00 | 151 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 174.00 | 32 062.00 | 20 455.00 | 151 174.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 686.00 | 2 950.00 | 585.00 | 11 686.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 686.00 | 2 950.00 | 585.00 | 11 686.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 686.00 | 2 950.00 | 585.00 | 11 686.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 883.00 | 45 883.00 | | 45 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 238 067.00 | 238 067.00 | | 238 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159 074.00 | 159 074.00 | | 159 074.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 269.00 | 18 269.00 | | 18 269.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 268.00 | 11 268.00 | | 11 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 459 987.00 | 459 987.00 | | 459 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 478 256.00 | 478 256.00 | | 478 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 592.00 | 454 592.00 | | 454 592.00 |