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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 298.00 | 3 298.00 | | 3 298.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 488 365.00 | 839 616.00 | 2 648 749.00 | 3 488 365.00 |
040 Immobilisations financières | 1 056.00 | | 1 056.00 | 1 056.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 492 719.00 | 842 914.00 | 2 649 805.00 | 3 492 719.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 688.00 | | 6 688.00 | 6 688.00 |
060 Stock marchandises | 57 173.00 | | 57 173.00 | 57 173.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 46 878.00 | | 46 878.00 | 46 878.00 |
072 Créances – Autres | 110 221.00 | | 110 221.00 | 110 221.00 |
084 Disponibilités | 77 159.00 | | 77 159.00 | 77 159.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 165.00 | | 1 165.00 | 1 165.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 299 285.00 | | 299 285.00 | 299 285.00 |
110 Total général Actif | 3 792 003.00 | 842 914.00 | 2 949 089.00 | 3 792 003.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 220 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 063 037.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -363 494.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 8 967.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -2 197 564.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 133.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 126 972.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 137 521.00 | |
176 Total des dettes | | | 5 146 653.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 949 089.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 289.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 21 100.00 | | | 21 100.00 |
222 Production stockée | -1 356.00 | | | -1 356.00 |
230 Autres produits | 2 275.00 | | | 2 275.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 22 020.00 | | | 22 020.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 598.00 | | | 7 598.00 |
242 Autres charges externes. | 72 101.00 | | | 72 101.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 290.00 | | | 9 290.00 |
250 Rémunérations du personnel | 94 684.00 | | | 94 684.00 |
252 Charges sociales | 31 886.00 | | | 31 886.00 |
254 Dotations aux amortissements | 86 968.00 | | | 86 968.00 |
262 Autres charges | 77 858.00 | | | 77 858.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 380 385.00 | | | 380 385.00 |
270 Résultat d’exploitation | -358 365.00 | | | -358 365.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 630.00 | | | 630.00 |
294 Charges financières | 2.00 | | | 2.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 760.00 | | | 5 760.00 |
310 Bénéfice ou perte | -363 494.00 | | | -363 494.00 |