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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 700.00 | 2 326.00 | 374.00 | 2 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 254.00 | 46 077.00 | 13 176.00 | 59 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 154.00 | 48 403.00 | 15 750.00 | 64 154.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 321 379.00 | | 321 379.00 | 321 379.00 |
BZ Autres créances | 2 422.00 | | 2 422.00 | 2 422.00 |
CF Disponibilités | 156 273.00 | | 156 273.00 | 156 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 483.00 | | 3 483.00 | 3 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 559.00 | | 483 559.00 | 483 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 547 713.00 | 48 403.00 | 499 309.00 | 547 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 52 424.00 | 42 918.00 | | 52 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 180.00 | 9 505.00 | | 8 180.00 |
DL TOTAL (I) | 61 705.00 | 53 524.00 | | 61 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 609.00 | 50 723.00 | | 41 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 735.00 | 12 899.00 | | 10 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 845.00 | 47 332.00 | | 126 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 258.00 | 29 339.00 | | 100 258.00 |
EA Autres dettes | 9 662.00 | 5 800.00 | | 9 662.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 148 493.00 | | | 148 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 603.00 | 146 094.00 | | 437 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 309.00 | 199 619.00 | | 499 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 033.00 | 104 515.00 | | 405 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 622.00 | | 8 532.00 | 55 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 154.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 722.00 | | 8 532.00 | 50 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 815.00 | 11 589.00 | | 36 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 426.00 | 900.00 | | 1 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 389.00 | 10 689.00 | | 35 389.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 845.00 | 126 845.00 | | 126 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 509.00 | 11 509.00 | | 11 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 737.00 | 14 737.00 | | 14 737.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 659.00 | 8 659.00 | | 8 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 663.00 | 9 663.00 | | 9 663.00 |
8L Produits constatés d’avance | 148 494.00 | 148 494.00 | | 148 494.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 321 380.00 | 321 380.00 | | 321 380.00 |
VB T. V. A. | 2 422.00 | 2 422.00 | | 2 422.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 579.00 | 9 009.00 | 32 570.00 | 41 579.00 |
VI Groupe et associés | 10 735.00 | 10 735.00 | | 10 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 484.00 | 3 484.00 | | 3 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 486.00 | 329 486.00 | | 329 486.00 |
VW T.V.A. | 64 173.00 | 64 173.00 | | 64 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 604.00 | 405 034.00 | 32 570.00 | 437 604.00 |