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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 2 582 141.00 | 1 413 216.00 | 1 168 925.00 | 2 582 141.00 |
BF Prêts | 1 807 683.00 | 1 754 475.00 | 53 209.00 | 1 807 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 166 108.00 | | 166 108.00 | 166 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 210 905.00 | 11 108 442.00 | 20 102 463.00 | 31 210 905.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 11 512 449.00 | | 11 512 449.00 | 11 512 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 512 568.00 | | 11 512 568.00 | 11 512 568.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 723 473.00 | 11 108 442.00 | 31 615 031.00 | 42 723 473.00 |
CU Autres participations | 26 654 972.00 | 7 940 752.00 | 18 714 221.00 | 26 654 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000 000.00 | 50 000 000.00 | | 50 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -20 882 561.00 | -14 672 122.00 | | -20 882 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 841 181.00 | -6 210 439.00 | | -1 841 181.00 |
DL TOTAL (I) | 27 276 258.00 | 29 117 439.00 | | 27 276 258.00 |
DP Provisions pour risques | | 124 012.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 124 012.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 575.00 | 1 090.00 | | 3 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 731 010.00 | 608 486.00 | | 731 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 734.00 | 107 486.00 | | 68 734.00 |
EA Autres dettes | 3 506 504.00 | 3 500 829.00 | | 3 506 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 309 823.00 | 4 217 890.00 | | 4 309 823.00 |
ED (V) | 28 950.00 | 37 709.00 | | 28 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 615 031.00 | 33 497 049.00 | | 31 615 031.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 204 167.00 | | 204 167.00 | 204 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 204 167.00 | | 204 167.00 | 204 167.00 |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 204 228.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 394.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 247 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 352.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 128.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 480.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 502 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 298 560.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 55 140.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 471.00 | |
GN Différences positives de change | | | 189.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84 799.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 109.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 274 108.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 60 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 124 012.00 | 255 236.00 | | 124 012.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 124 012.00 | 315 236.00 | | 124 012.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 56 505.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 691 084.00 | 5 302 353.00 | | 691 084.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 691 084.00 | 5 358 858.00 | | 691 084.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -567 072.00 | -5 043 622.00 | | -567 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 413 039.00 | 739 658.00 | | 413 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 254 219.00 | 6 950 097.00 | | 2 254 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 841 181.00 | -6 210 439.00 | | -1 841 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 779 469.00 | | 1 863 584.00 | 30 779 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 432 148.00 | | 31 210 905.00 | 1 432 148.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 432 148.00 | | 31 210 905.00 | 1 432 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 779 469.00 | | 1 863 584.00 | 30 779 469.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 044 720.00 | -877 030.00 | | 4 044 720.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 124 012.00 | | 124 012.00 | 124 012.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 417 358.00 | 691 084.00 | | 10 417 358.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 541 370.00 | 691 084.00 | 124 012.00 | 10 541 370.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 691 084.00 | 124 012.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 500 000.00 | 3 500 000.00 | | 3 500 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 731 010.00 | 731 010.00 | | 731 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 792.00 | 57 792.00 | | 57 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 630.00 | 8 630.00 | | 8 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 504.00 | 6 504.00 | | 6 504.00 |
UP Prêts | 1 807 683.00 | 1 807 683.00 | | 1 807 683.00 |
UT Autres immobilisations financières | 166 108.00 | 166 108.00 | | 166 108.00 |
VB T. V. A. | 281 452.00 | 281 452.00 | | 281 452.00 |
VC Groupe et associés | 11 057 962.00 | 11 057 962.00 | | 11 057 962.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 575.00 | 3 575.00 | | 3 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 312.00 | 2 312.00 | | 2 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 173 035.00 | 173 035.00 | | 173 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 486 241.00 | 13 486 241.00 | | 13 486 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 309 823.00 | 4 309 823.00 | | 4 309 823.00 |