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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 462 447.00 | 312 701.00 | 149 746.00 | 462 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 462 447.00 | 312 701.00 | 149 746.00 | 462 447.00 |
BT Marchandises | 727 399.00 | 480 529.00 | 246 870.00 | 727 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 662.00 | | 2 662.00 | 2 662.00 |
BZ Autres créances | 299 397.00 | | 299 397.00 | 299 397.00 |
CF Disponibilités | 978 303.00 | | 978 303.00 | 978 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 756.00 | | 2 756.00 | 2 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 010 519.00 | 480 529.00 | 1 529 990.00 | 2 010 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 472 967.00 | 793 230.00 | 1 679 736.00 | 2 472 967.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 174 000.00 | 80 000.00 | | 1 174 000.00 |
DH Report à nouveau | -22 611.00 | -15 520.00 | | -22 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 295 628.00 | -7 091.00 | | -1 295 628.00 |
DL TOTAL (I) | -144 240.00 | 57 388.00 | | -144 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 440.00 | | | 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 821 323.00 | 5 030.00 | | 1 821 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
EA Autres dettes | 898.00 | | | 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 823 976.00 | 5 030.00 | | 1 823 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 679 736.00 | 62 418.00 | | 1 679 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 823 976.00 | 5 030.00 | | 1 823 976.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 939.00 | | 6 939.00 | 6 939.00 |
FG Production vendue services | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 153.00 | | 7 153.00 | 7 153.00 |
FN Production immobilisée | | | 462 447.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 469 603.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 730 922.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -727 399.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 771.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 967 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 254.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 312 447.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 480 529.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 764 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 295 151.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 295 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55.00 | | | 55.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 414.00 | | | 414.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 469.00 | | | 469.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44.00 | | | 44.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 488.00 | | | 488.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 414.00 | | | 414.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 947.00 | | | 947.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -477.00 | | | -477.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 470 073.00 | 4.00 | | 470 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 765 702.00 | 7 095.00 | | 1 765 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 295 628.00 | -7 091.00 | | -1 295 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 488.00 | | 462 448.00 | 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 488.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 488.00 | 462 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 462 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 462 448.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 488.00 | | | 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 254.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 254.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 312 448.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 480 529.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 793 392.00 | 415.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 793 392.00 | 415.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 792 977.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 415.00 | 415.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 821 324.00 | 1 821 324.00 | | 1 821 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
UX Autres créances clients | 2 663.00 | | | 2 663.00 |
VB T. V. A. | 299 397.00 | | | 299 397.00 |
VI Groupe et associés | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 756.00 | | | 2 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 816.00 | 304 816.00 | | 304 816.00 |
VW T.V.A. | 1 314.00 | 1 314.00 | | 1 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 823 977.00 | 1 823 977.00 | | 1 823 977.00 |