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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BR Produits intermédiaires et finis | 444 030.00 | | 444 030.00 | 444 030.00 |
BZ Autres créances | 99 296.00 | | 99 296.00 | 99 296.00 |
CF Disponibilités | 19 995.00 | | 19 995.00 | 19 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 563 322.00 | | 563 322.00 | 563 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 563 322.00 | | 563 322.00 | 563 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 347 875.00 | | | 347 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 643.00 | | | 46 643.00 |
DL TOTAL (I) | 403 318.00 | | | 403 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 040.00 | | | 131 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 840.00 | | | 26 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 124.00 | | | 2 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 004.00 | | | 160 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 563 322.00 | | | 563 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 004.00 | | | 160 004.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 422 923.00 | | 422 923.00 | 422 923.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 422 923.00 | | 422 923.00 | 422 923.00 |
FM Production stockée | | | -449 304.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 492.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 194.00 | |
GE Autres charges | | | 550.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 671.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 040.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 040.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 708.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 95 346.00 | | | 95 346.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95 346.00 | | | 95 346.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 643.00 | | | 4 643.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 643.00 | | | 4 643.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 90 702.00 | | | 90 702.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 351.00 | | | 8 351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 461.00 | | | 121 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 817.00 | | | 74 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 643.00 | | | 46 643.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 52 492.00 | | 52 492.00 | 52 492.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 492.00 | | 52 492.00 | 52 492.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 492.00 | | 52 492.00 | 52 492.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 52 492.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 840.00 | 26 840.00 | | 26 840.00 |
VB T. V. A. | 45 206.00 | 45 206.00 | | 45 206.00 |
VI Groupe et associés | 131 040.00 | 131 040.00 | | 131 040.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 087.00 | 25 087.00 | | 25 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 002.00 | 29 002.00 | | 29 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 296.00 | 99 296.00 | | 99 296.00 |
VW T.V.A. | 1 424.00 | 1 424.00 | | 1 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 004.00 | 160 004.00 | | 160 004.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 688.00 | | | 688.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 59 346.00 | | | 59 346.00 |
ST Autres comptes | 318.00 | | | 318.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 060.00 | | | 4 060.00 |
YT Sous‐traitance | -5 687.00 | | | -5 687.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 506.00 | | | 1 506.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 194.00 | | | 2 194.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 076.00 | | | 43 076.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 164.00 | | | 10 164.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58 039.00 | | | 58 039.00 |