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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 61 519.00 | | 61 519.00 | 61 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 644.00 | | 261 644.00 | 261 644.00 |
CF Disponibilités | 500 265.00 | | 500 265.00 | 500 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 265.00 | | 500 265.00 | 500 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 761 909.00 | | 761 909.00 | 761 909.00 |
CU Autres participations | 200 125.00 | | 200 125.00 | 200 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 400 200.00 | 1 400 200.00 | | 1 400 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 552.00 | 8 552.00 | | 8 552.00 |
DH Report à nouveau | -658 965.00 | -648 939.00 | | -658 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 193.00 | -10 026.00 | | -1 193.00 |
DL TOTAL (I) | 748 594.00 | 749 787.00 | | 748 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 500.00 | 7 200.00 | | 4 500.00 |
EA Autres dettes | 8 001.00 | 8 001.00 | | 8 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 315.00 | 16 015.00 | | 13 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 761 909.00 | 765 802.00 | | 761 909.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 713.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 713.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 520.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 520.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 001.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 001.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -8 001.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 520.00 | 2 188.00 | | 1 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 713.00 | 12 214.00 | | 2 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 193.00 | -10 026.00 | | -1 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 190.00 | | 1 455.00 | 260 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 261 644.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 261 644.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 260 190.00 | | 1 455.00 | 260 190.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 001.00 | 8 001.00 | | 8 001.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 61 519.00 | | 61 519.00 | 61 519.00 |
VI Groupe et associés | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 519.00 | | 61 519.00 | 61 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 315.00 | 13 315.00 | | 13 315.00 |