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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 291.00 | 21 997.00 | 7 294.00 | 29 291.00 |
BD Autres titres immobilisés | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 558.00 | 21 997.00 | 7 561.00 | 29 558.00 |
BP En cours de production de services | 167 441.00 | | 167 441.00 | 167 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 515 666.00 | | 515 666.00 | 515 666.00 |
BZ Autres créances | 534 007.00 | | 534 007.00 | 534 007.00 |
CF Disponibilités | 698 055.00 | | 698 055.00 | 698 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 687.00 | | 1 687.00 | 1 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 916 856.00 | | 1 916 856.00 | 1 916 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 946 413.00 | 21 997.00 | 1 924 416.00 | 1 946 413.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 561 171.00 | 406 872.00 | | 561 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 765.00 | 189 299.00 | | 238 765.00 |
DL TOTAL (I) | 826 336.00 | 622 571.00 | | 826 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 544.00 | 8 253.00 | | 5 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 349 081.00 | 45 624.00 | | 349 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 553 401.00 | 6 344.00 | | 553 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 052.00 | 36 727.00 | | 190 052.00 |
EA Autres dettes | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 098 081.00 | 96 951.00 | | 1 098 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 924 416.00 | 719 522.00 | | 1 924 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 92 639.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 902.00 | | 4 216.00 | 38 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 561.00 | 29 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 561.00 | 29 291.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 635.00 | | 4 216.00 | 38 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 267.00 | | | 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 088.00 | 5 470.00 | 13 561.00 | 30 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 088.00 | 5 470.00 | 13 561.00 | 30 088.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 535.00 | | 13 535.00 | 13 535.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 535.00 | | 13 535.00 | 13 535.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 535.00 | | 13 535.00 | 13 535.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 535.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 276 652.00 | 276 652.00 | | 276 652.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 553 401.00 | 553 401.00 | | 553 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 829.00 | 18 829.00 | | 18 829.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 66 595.00 | 66 595.00 | | 66 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
UX Autres créances clients | 515 666.00 | 515 666.00 | | 515 666.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VB T. V. A. | 95 455.00 | 95 455.00 | | 95 455.00 |
VC Groupe et associés | 434 582.00 | 434 582.00 | | 434 582.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 544.00 | 5 211.00 | 333.00 | 5 544.00 |
VI Groupe et associés | 72 429.00 | 72 429.00 | | 72 429.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 276 652.00 | | | 276 652.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 937.00 | | | 3 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 215.00 | 12 215.00 | | 12 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 599.00 | 3 599.00 | | 3 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 687.00 | 1 687.00 | | 1 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 051 360.00 | 1 051 360.00 | | 1 051 360.00 |
VW T.V.A. | 91 388.00 | 91 388.00 | | 91 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 098 081.00 | 1 097 748.00 | 333.00 | 1 098 081.00 |