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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 76 414.00 | 58 795.00 | 17 619.00 | 76 414.00 |
040 Immobilisations financières | 2 780.00 | | 2 780.00 | 2 780.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 289 194.00 | 58 795.00 | 230 399.00 | 289 194.00 |
060 Stock marchandises | 3 090.00 | | 3 090.00 | 3 090.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
072 Créances – Autres | 16 360.00 | | 16 360.00 | 16 360.00 |
084 Disponibilités | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 042.00 | | 1 042.00 | 1 042.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 134.00 | | 21 134.00 | 21 134.00 |
110 Total général Actif | 310 328.00 | 58 795.00 | 251 533.00 | 310 328.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 469.00 | |
132 Autres réserves | | | 27 905.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 308.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 98 682.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 092.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 899.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 36 824.00 | | |
172 Autres dettes | | | 109 861.00 | |
176 Total des dettes | | | 152 851.00 | |
180 Total général Passif | | | 251 533.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 045.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 400 033.00 | 393 850.00 | | 400 033.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 30 817.00 | 39 728.00 | | 30 817.00 |
224 Production immobilisée | 4 379.00 | 5 527.00 | | 4 379.00 |
230 Autres produits | 8 464.00 | 595.00 | | 8 464.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 443 693.00 | 439 700.00 | | 443 693.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 132 604.00 | 142 250.00 | | 132 604.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 390.00 | 421.00 | | 390.00 |
242 Autres charges externes. | 93 690.00 | 82 046.00 | | 93 690.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 906.00 | 4 189.00 | | 3 906.00 |
250 Rémunérations du personnel | 150 411.00 | 156 073.00 | | 150 411.00 |
252 Charges sociales | 32 231.00 | 31 370.00 | | 32 231.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 069.00 | 4 610.00 | | 4 069.00 |
262 Autres charges | 1 297.00 | 1 223.00 | | 1 297.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 418 599.00 | 422 181.00 | | 418 599.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 095.00 | 17 519.00 | | 25 095.00 |
280 Produits financiers | 50.00 | 52.00 | | 50.00 |
294 Charges financières | 3 862.00 | 4 036.00 | | 3 862.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 528.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 975.00 | 825.00 | | 1 975.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 308.00 | 12 182.00 | | 19 308.00 |