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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 146 000.00 | | 146 000.00 | 146 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 374.00 | 158 533.00 | 12 841.00 | 171 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 108.00 | 21 989.00 | 15 118.00 | 37 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 806.00 | | 2 806.00 | 2 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 290.00 | 180 523.00 | 176 766.00 | 357 290.00 |
BT Marchandises | 3 650.00 | 1 835.00 | 1 814.00 | 3 650.00 |
BZ Autres créances | 31 285.00 | | 31 285.00 | 31 285.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 450.00 | | 300 450.00 | 300 450.00 |
CF Disponibilités | 278 161.00 | | 278 161.00 | 278 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CJ TOTAL (II) | 613 598.00 | 1 835.00 | 611 762.00 | 613 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 970 888.00 | 182 359.00 | 788 529.00 | 970 888.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 806.00 | | | 2 806.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 648 160.00 | 579 670.00 | | 648 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 710.00 | 68 489.00 | | 69 710.00 |
DL TOTAL (I) | 722 270.00 | 652 560.00 | | 722 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 347.00 | 341.00 | | 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 560.00 | 1 136.00 | | 6 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 349.00 | 49 996.00 | | 59 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 258.00 | 51 474.00 | | 66 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 788 529.00 | 704 034.00 | | 788 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 258.00 | 51 474.00 | | 66 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 346 786.00 | | 12 455.00 | 346 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 807.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 950.00 | 357 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 146 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 950.00 | 208 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 000.00 | | | 146 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 979.00 | | 12 455.00 | 197 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 807.00 | | | 2 807.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 613.00 | 8 861.00 | 1 950.00 | 173 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 613.00 | 8 861.00 | 1 950.00 | 173 613.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 1 836.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 836.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 836.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 836.00 | | |