| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 763.00 | 7 812.00 | 1 951.00 | 9 763.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 653.00 | 48 403.00 | 58 250.00 | 106 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 248.00 | 60 689.00 | 78 559.00 | 139 248.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 655.00 | | 21 655.00 | 21 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 489.00 | 116 904.00 | 165 585.00 | 282 489.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 196 461.00 | | 196 461.00 | 196 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 849.00 | | 89 849.00 | 89 849.00 |
BZ Autres créances | 232 247.00 | | 232 247.00 | 232 247.00 |
CF Disponibilités | 10 407.00 | | 10 407.00 | 10 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 538 464.00 | | 538 464.00 | 538 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 820 953.00 | 116 904.00 | 704 049.00 | 820 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 81 368.00 | | | 81 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 900.00 | | | 13 900.00 |
DL TOTAL (I) | 97 468.00 | | | 97 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 289.00 | | | 98 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145.00 | | | 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 489.00 | | | 274 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 349.00 | | | 233 349.00 |
EA Autres dettes | 310.00 | | | 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 606 582.00 | | | 606 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 704 049.00 | | | 704 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 552 357.00 | | | 552 357.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 721.00 | | | 8 721.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 070 056.00 | | 1 070 056.00 | 1 070 056.00 |
FG Production vendue services | 7 907.00 | | 7 907.00 | 7 907.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 077 964.00 | | 1 077 964.00 | 1 077 964.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 368.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 721.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 112 052.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 470 489.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 747.00 | |
GE Autres charges | | | 71 238.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 088 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 726.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 281.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 284.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 636.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 636.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 368.00 | | | 14 368.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 63 466.00 | | | 63 466.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 848.00 | | | 15 848.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 848.00 | | | 15 848.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 848.00 | | | -6 848.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 627.00 | | | 627.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 121 336.00 | | | 1 121 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 107 437.00 | | | 1 107 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 900.00 | | | 13 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 989.00 | | 9 500.00 | 272 989.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 763.00 | | | 9 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 282 489.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 763.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 245 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 901.00 | | | 245 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 325.00 | | 9 500.00 | 12 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 157.00 | 17 747.00 | | 99 157.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 859.00 | 1 953.00 | | 5 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 298.00 | 15 794.00 | | 93 298.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 489.00 | 274 489.00 | | 274 489.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 904.00 | 47 904.00 | | 47 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 687.00 | 70 687.00 | | 70 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 655.00 | | 21 655.00 | 21 655.00 |
UX Autres créances clients | 89 849.00 | 89 849.00 | | 89 849.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 124.00 | 5 124.00 | | 5 124.00 |
VB T. V. A. | 39 010.00 | 39 010.00 | | 39 010.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 930.00 | 8 930.00 | | 8 930.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 370.00 | 35 133.00 | 54 237.00 | 89 370.00 |
VI Groupe et associés | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 335.00 | | | 34 335.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 760.00 | 12 760.00 | | 12 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 914.00 | 5 914.00 | | 5 914.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175 354.00 | 175 354.00 | | 175 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 251.00 | 331 596.00 | 21 655.00 | 353 251.00 |
VW T.V.A. | 108 844.00 | 108 844.00 | | 108 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 606 594.00 | 552 357.00 | 54 237.00 | 606 594.00 |