| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 600.00 | 17 781.00 | 21 819.00 | 39 600.00 |
AH Fonds commercial | 143 400.00 | | 143 400.00 | 143 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 049.00 | 644.00 | 405.00 | 1 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 448.00 | 7 405.00 | 12 042.00 | 19 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 740.00 | | 11 740.00 | 11 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 237.00 | 25 831.00 | 189 406.00 | 215 237.00 |
BT Marchandises | 7 847.00 | | 7 847.00 | 7 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 564.00 | | 57 564.00 | 57 564.00 |
BZ Autres créances | 3 209.00 | | 3 209.00 | 3 209.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 11 757.00 | | 11 757.00 | 11 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 210.00 | | 81 210.00 | 81 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 296 447.00 | 25 831.00 | 270 616.00 | 296 447.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DH Report à nouveau | 646.00 | | | 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 547.00 | 14 396.00 | | 30 547.00 |
DL TOTAL (I) | 52 443.00 | 21 896.00 | | 52 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 512.00 | 140 259.00 | | 122 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 964.00 | 30 964.00 | | 30 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 809.00 | 20 786.00 | | 18 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 888.00 | 37 428.00 | | 45 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 174.00 | 229 437.00 | | 218 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 270 616.00 | 251 333.00 | | 270 616.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 269 984.00 | | 269 984.00 | 269 984.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 269 984.00 | | 269 984.00 | 269 984.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 463.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 270 046.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 082.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 482.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 455.00 | |
GE Autres charges | | | 18 947.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 226 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 047.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 197.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 197.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 081.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 966.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 589.00 | | | 1 589.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 724.00 | 1 597.00 | | 1 724.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 155.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 724.00 | 3 752.00 | | 1 724.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 724.00 | 1 248.00 | | -1 724.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 695.00 | 2 822.00 | | 5 695.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 270 243.00 | 447 430.00 | | 270 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 239 696.00 | 433 034.00 | | 239 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 547.00 | 14 396.00 | | 30 547.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 019.00 | | 12 218.00 | 203 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 215 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 183 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 497.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 181 500.00 | | 1 500.00 | 181 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 271.00 | | 10 226.00 | 10 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 248.00 | | 492.00 | 11 248.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 376.00 | 11 455.00 | | 14 376.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 462.00 | 8 319.00 | | 9 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 914.00 | 3 136.00 | | 4 914.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 809.00 | 18 809.00 | | 18 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 685.00 | 5 685.00 | | 5 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 853.00 | 11 853.00 | | 11 853.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 695.00 | 5 695.00 | | 5 695.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 740.00 | | | 11 740.00 |
UX Autres créances clients | 57 564.00 | | | 57 564.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 419.00 | | | 3 419.00 |
VB T. V. A. | 3 209.00 | | | 3 209.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 633.00 | 1 371.00 | 5 262.00 | 6 633.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 879.00 | 23 774.00 | 92 105.00 | 115 879.00 |
VI Groupe et associés | 30 964.00 | 30 964.00 | | 30 964.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 246.00 | | | 25 246.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 011.00 | | | 7 011.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 353.00 | 2 353.00 | | 2 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 833.00 | | | 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 346.00 | 61 606.00 | 11 740.00 | 73 346.00 |
VW T.V.A. | 20 303.00 | 20 303.00 | | 20 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 174.00 | 120 807.00 | 97 367.00 | 218 174.00 |