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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 746.00 | 10 746.00 | | 10 746.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
AH Fonds commercial | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 174.00 | 10 660.00 | 9 513.00 | 20 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 761.00 | 22 747.00 | 27 013.00 | 49 761.00 |
BT Marchandises | 37 274.00 | | 37 274.00 | 37 274.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 005.00 | | 17 005.00 | 17 005.00 |
BZ Autres créances | 88 858.00 | | 88 858.00 | 88 858.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 888.00 | | 30 888.00 | 30 888.00 |
CF Disponibilités | 42 964.00 | | 42 964.00 | 42 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 631.00 | | 5 631.00 | 5 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 822.00 | | 223 822.00 | 223 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 273 583.00 | 22 747.00 | 250 836.00 | 273 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
DH Report à nouveau | 27 803.00 | 19 925.00 | | 27 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 850.00 | 7 877.00 | | 34 850.00 |
DL TOTAL (I) | 83 703.00 | 48 852.00 | | 83 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 336.00 | 21 534.00 | | 9 336.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 023.00 | 53 838.00 | | 15 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 970.00 | 123 032.00 | | 110 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 046.00 | 33 147.00 | | 30 046.00 |
EA Autres dettes | 1 756.00 | 1 355.00 | | 1 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 133.00 | 232 908.00 | | 167 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 250 836.00 | 281 761.00 | | 250 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 133.00 | 232 908.00 | | 167 133.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 794 389.00 | 24 074.00 | 818 464.00 | 794 389.00 |
FG Production vendue services | 66 404.00 | 16 105.00 | 82 509.00 | 66 404.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 860 794.00 | 40 179.00 | 900 974.00 | 860 794.00 |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 901 006.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 369 418.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 410 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 903.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 039.00 | |
GE Autres charges | | | 504.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 859 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 892.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 568.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 473.00 | 1 390.00 | | 6 473.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 901 006.00 | 482 961.00 | | 901 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 866 155.00 | 475 083.00 | | 866 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 850.00 | 7 877.00 | | 34 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 761.00 | | | 49 761.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 747.00 | | | 10 747.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 761.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 747.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 840.00 | | | 18 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 174.00 | | | 20 174.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 708.00 | 1 039.00 | | 21 708.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 747.00 | | | 10 747.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 622.00 | 1 039.00 | | 9 622.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 971.00 | 110 971.00 | | 110 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 374.00 | 5 374.00 | | 5 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 036.00 | 5 036.00 | | 5 036.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 776.00 | 4 776.00 | | 4 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 757.00 | 1 757.00 | | 1 757.00 |
UX Autres créances clients | 17 005.00 | 17 005.00 | | 17 005.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VB T. V. A. | 64 526.00 | 64 526.00 | | 64 526.00 |
VC Groupe et associés | 1 528.00 | 1 528.00 | | 1 528.00 |
VI Groupe et associés | 9 337.00 | 9 337.00 | | 9 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 600.00 | 22 600.00 | | 22 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 632.00 | 5 632.00 | | 5 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 495.00 | 111 495.00 | | 111 495.00 |
VW T.V.A. | 14 860.00 | 14 860.00 | | 14 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 110.00 | 152 110.00 | | 152 110.00 |