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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 106 156.00 | 96 602.00 | 9 554.00 | 106 156.00 |
AN Terrains | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AP Constructions | 81 000.00 | 22 382.00 | 58 618.00 | 81 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 578 335.00 | 415 342.00 | 162 993.00 | 578 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 067.00 | | 17 067.00 | 17 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 792 909.00 | 535 676.00 | 257 233.00 | 792 909.00 |
BP En cours de production de services | 76 200.00 | | 76 200.00 | 76 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 039 568.00 | 242 815.00 | 796 753.00 | 1 039 568.00 |
BZ Autres créances | 30 846 555.00 | | 30 846 555.00 | 30 846 555.00 |
CF Disponibilités | 832 566.00 | | 832 566.00 | 832 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 708.00 | | 29 708.00 | 29 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 879 597.00 | 242 815.00 | 32 636 782.00 | 32 879 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 672 506.00 | 778 491.00 | 32 894 014.00 | 33 672 506.00 |
CR Parts à plus d’un an | 30 709 860.00 | | | 30 709 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 000.00 | 67 000.00 | | 67 000.00 |
DG Autres réserves | 46 183.00 | 46 183.00 | | 46 183.00 |
DH Report à nouveau | -523 966.00 | | | -523 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 603.00 | -523 966.00 | | 22 603.00 |
DL TOTAL (I) | 261 820.00 | 239 217.00 | | 261 820.00 |
DP Provisions pour risques | 44 392.00 | 44 392.00 | | 44 392.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 392.00 | 44 392.00 | | 44 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 231 477.00 | 1 259 259.00 | | 1 231 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 499.00 | 2 499.00 | | 2 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 659.00 | 631 210.00 | | 175 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 375 002.00 | 532 094.00 | | 375 002.00 |
EA Autres dettes | 30 803 165.00 | 34 223 736.00 | | 30 803 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 587 802.00 | 36 648 799.00 | | 32 587 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 894 014.00 | 36 932 408.00 | | 32 894 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 780 890.00 | 2 127 883.00 | | 780 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 790 247.00 | | 19 909.00 | 790 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 248.00 | 792 909.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 156.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 248.00 | 669 686.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 611.00 | | 5 545.00 | 100 611.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 672 569.00 | | 14 364.00 | 672 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 067.00 | | | 17 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 479 415.00 | 73 508.00 | 17 247.00 | 479 415.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90 773.00 | 5 829.00 | | 90 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 388 643.00 | 67 679.00 | 17 247.00 | 388 643.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 392.00 | | | 44 392.00 |
6T Sur comptes clients | 7 558.00 | 322 491.00 | 87 233.00 | 7 558.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 558.00 | 322 491.00 | 87 233.00 | 7 558.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 950.00 | 322 491.00 | 87 233.00 | 51 950.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 322 491.00 | 87 233.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 659.00 | 175 659.00 | | 175 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 025.00 | 55 025.00 | | 55 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 357.00 | 97 357.00 | | 97 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 803 165.00 | 99 328.00 | 30 703 837.00 | 30 803 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 067.00 | | 17 067.00 | 17 067.00 |
UX Autres créances clients | 1 033 545.00 | 1 033 545.00 | | 1 033 545.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 023.00 | | 6 023.00 | 6 023.00 |
VB T. V. A. | 14 414.00 | 14 414.00 | | 14 414.00 |
VC Groupe et associés | 30 776 662.00 | 72 825.00 | 30 703 837.00 | 30 776 662.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 572.00 | 2 572.00 | | 2 572.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 228 905.00 | 125 830.00 | 1 091 578.00 | 1 228 905.00 |
VI Groupe et associés | 2 499.00 | 2 499.00 | | 2 499.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 613.00 | | | 20 613.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 955.00 | | | 48 955.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 171.00 | 7 171.00 | | 7 171.00 |
VP Divers | 39 308.00 | 39 308.00 | | 39 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 416.00 | 14 416.00 | | 14 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 708.00 | 29 708.00 | | 29 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 932 898.00 | 1 205 971.00 | 30 726 927.00 | 31 932 898.00 |
VW T.V.A. | 208 204.00 | 208 204.00 | | 208 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 587 802.00 | 780 890.00 | 31 795 415.00 | 32 587 802.00 |