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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 245 070.00 | 245 063.00 | 6.00 | 245 070.00 |
AN Terrains | 71 378.00 | | 71 378.00 | 71 378.00 |
AP Constructions | 2 126 400.00 | 815 876.00 | 1 310 524.00 | 2 126 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000 803.00 | 759 709.00 | 241 094.00 | 1 000 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 356 563.00 | 995 138.00 | 361 425.00 | 1 356 563.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 549.00 | | 2 548.00 | 2 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 802 763.00 | 2 815 787.00 | 1 986 976.00 | 4 802 763.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 834 483.00 | | 834 483.00 | 834 483.00 |
BN En cours de production de biens | 503 715.00 | | 503 715.00 | 503 715.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 48 964.00 | | 48 964.00 | 48 964.00 |
BT Marchandises | 1 407 164.00 | | 1 407 164.00 | 1 407 164.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 47 955.00 | | 47 955.00 | 47 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 065 021.00 | 69 388.00 | 4 995 633.00 | 5 065 021.00 |
BZ Autres créances | 418 063.00 | | 418 063.00 | 418 063.00 |
CF Disponibilités | 3 334 860.00 | | 3 334 860.00 | 3 334 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 107 593.00 | | 1 107 593.00 | 1 107 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 767 818.00 | 69 388.00 | 12 698 430.00 | 12 767 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 570 581.00 | 2 885 175.00 | 14 685 406.00 | 17 570 581.00 |
CR Parts à plus d’un an | 76 962.00 | | | 76 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 400.00 | | | 74 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 440.00 | | | 7 440.00 |
DG Autres réserves | 3 700 000.00 | | | 3 700 000.00 |
DH Report à nouveau | 839 727.00 | | | 839 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 472 069.00 | | | 1 472 069.00 |
DK Provisions réglementées | 42 799.00 | | | 42 799.00 |
DL TOTAL (I) | 6 136 435.00 | | | 6 136 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 096.00 | | | 2 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 468 629.00 | | | 3 468 629.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 368.00 | | | 15 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 388 444.00 | | | 4 388 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 463 183.00 | | | 463 183.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
EA Autres dettes | 4 852.00 | | | 4 852.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 204 000.00 | | | 204 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 548 972.00 | | | 8 548 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 685 406.00 | | | 14 685 406.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 195 840.00 | 8 544 672.00 | 10 740 512.00 | 2 195 840.00 |
FD Production vendue biens | 1 956 248.00 | 7 249 587.00 | 9 205 834.00 | 1 956 248.00 |
FG Production vendue services | 150 604.00 | 539 268.00 | 689 872.00 | 150 604.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 302 692.00 | 16 333 526.00 | 20 636 218.00 | 4 302 692.00 |
FM Production stockée | | | -11 651.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 535.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 475.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 675 578.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 511 076.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 109 341.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 595 405.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 42 086.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 649 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 912 198.00 | |
FZ Charges sociales | | | 321 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 308 933.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 547 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 128 085.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 002.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 368.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 40 327.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -93 693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 034 393.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 135.00 | | | 33 135.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 9 916.00 | | | 9 916.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 448.00 | | | 448.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 701.00 | | | 7 701.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 149.00 | | | 8 149.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 025.00 | | | 18 025.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 922.00 | | | 922.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 190.00 | | | 13 190.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 137.00 | | | 32 137.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 988.00 | | | -23 988.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 538 338.00 | | | 538 338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 688 728.00 | | | 20 688 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 216 660.00 | | | 19 216 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 472 069.00 | | | 1 472 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 612 846.00 | | 570 704.00 | 4 612 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 380 786.00 | 4 802 763.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 245 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 380 786.00 | 4 555 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 245 070.00 | | | 245 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 365 227.00 | | 570 704.00 | 4 365 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 549.00 | | | 2 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 511 463.00 | 309 030.00 | 4 705.00 | 2 511 463.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 203 073.00 | 41 990.00 | | 203 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 308 389.00 | 267 040.00 | 4 705.00 | 2 308 389.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 29 609.00 | 13 190.00 | | 29 609.00 |
6T Sur comptes clients | 74 788.00 | | 5 400.00 | 74 788.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 788.00 | | 5 400.00 | 74 788.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 397.00 | 13 190.00 | 5 400.00 | 104 397.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 400.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 190.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 388 444.00 | 4 388 444.00 | | 4 388 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 218 373.00 | 218 373.00 | | 218 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 291.00 | 169 291.00 | | 169 291.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 862.00 | 4 862.00 | | 4 862.00 |
8L Produits constatés d’avance | 204 000.00 | 204 000.00 | | 204 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 549.00 | | 2 549.00 | 2 549.00 |
UX Autres créances clients | 4 988 039.00 | 4 988 039.00 | | 4 988 039.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 76 982.00 | | 76 982.00 | 76 982.00 |
VB T. V. A. | 159 044.00 | 159 044.00 | | 159 044.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 096.00 | 2 096.00 | | 2 096.00 |
VI Groupe et associés | 3 468 629.00 | | | 3 468 629.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 221 656.00 | 221 656.00 | | 221 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 128.00 | 74 128.00 | | 74 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 863.00 | 35 863.00 | | 35 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 107 593.00 | 1 107 593.00 | | 1 107 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 593 226.00 | 6 513 695.00 | 79 531.00 | 6 593 226.00 |
VW T.V.A. | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 533 604.00 | 5 064 975.00 | | 8 533 604.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 323.00 | | | 25 323.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 96 157.00 | | | 96 157.00 |
ST Autres comptes | 2 230 423.00 | | | 2 230 423.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 218 243.00 | | | 218 243.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 104 839.00 | | | 104 839.00 |
YW Taxe professionnelle | 72 065.00 | | | 72 065.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 97 388.00 | | | 97 388.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 619 883.00 | | | 1 619 883.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 136 136.00 | | | 2 136 136.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 649 662.00 | | | 2 649 662.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |