| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 309.00 | 1 309.00 | | 1 309.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 271.00 | 18 993.00 | 26 277.00 | 45 271.00 |
040 Immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 179.00 | 20 302.00 | 30 877.00 | 51 179.00 |
060 Stock marchandises | 57 178.00 | | 57 178.00 | 57 178.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 695.00 | 6 827.00 | 25 868.00 | 32 695.00 |
072 Créances – Autres | 2 070.00 | | 2 070.00 | 2 070.00 |
084 Disponibilités | 235 445.00 | | 235 445.00 | 235 445.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 327 388.00 | 6 827.00 | 320 561.00 | 327 388.00 |
110 Total général Actif | 378 567.00 | 27 129.00 | 351 438.00 | 378 567.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 99 336.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 765.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 149 901.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 100 000.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 717.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 431.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 089.00 | | |
172 Autres dettes | | | 69 389.00 | |
176 Total des dettes | | | 201 537.00 | |
180 Total général Passif | | | 351 438.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30 532.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 650.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 309.00 | 1 309.00 | | 1 309.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 029.00 | 17 751.00 | 26 277.00 | 44 029.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 179.00 | 20 302.00 | 30 877.00 | 51 179.00 |
BT Marchandises | 57 178.00 | | 57 178.00 | 57 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 695.00 | 6 827.00 | 25 868.00 | 32 695.00 |
BZ Autres créances | 2 070.00 | | 2 070.00 | 2 070.00 |
CF Disponibilités | 235 445.00 | | 235 445.00 | 235 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 388.00 | 6 827.00 | 320 561.00 | 327 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 378 567.00 | 27 129.00 | 351 438.00 | 378 567.00 |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 505 145.00 | 455 501.00 | | 505 145.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 15 115.00 | 24 147.00 | | 15 115.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 421.00 | 1 301.00 | | 421.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 523 681.00 | 480 949.00 | | 523 681.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 316 556.00 | 307 758.00 | | 316 556.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -251.00 | 796.00 | | -251.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 810.00 | 1 239.00 | | 1 810.00 |
242 Autres charges externes. | 54 633.00 | 57 620.00 | | 54 633.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 594.00 | | | 1 594.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 330.00 | 7 765.00 | | 7 330.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 087.00 | 61 769.00 | | 65 087.00 |
252 Charges sociales | 20 493.00 | 25 157.00 | | 20 493.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 121.00 | 5 487.00 | | 6 121.00 |
256 Dotations aux provisions | 6 827.00 | | | 6 827.00 |
262 Autres charges | 771.00 | 850.00 | | 771.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 479 377.00 | 468 442.00 | | 479 377.00 |
270 Résultat d’exploitation | 44 304.00 | 12 507.00 | | 44 304.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 650.00 | | | 8 650.00 |
294 Charges financières | 253.00 | | | 253.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 452.00 | | | 3 452.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 484.00 | 1 573.00 | | 7 484.00 |
310 Bénéfice ou perte | 41 765.00 | 10 934.00 | | 41 765.00 |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 99 336.00 | 88 402.00 | | 99 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 765.00 | 10 934.00 | | 41 765.00 |
DL TOTAL (I) | 149 901.00 | 108 136.00 | | 149 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 089.00 | 14 188.00 | | 28 089.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 717.00 | | | 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 431.00 | 15 185.00 | | 31 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 300.00 | 11 517.00 | | 40 300.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 537.00 | 40 889.00 | | 201 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 438.00 | 149 025.00 | | 351 438.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 792.00 | | | 5 792.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 23 900.00 | | | 23 900.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 840.00 | | | 840.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 29 999.00 | | | 29 999.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 30 532.00 | | | 30 532.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 352.00 | | | 9 352.00 |
FA Ventes de marchandises | 505 145.00 | | 505 145.00 | 505 145.00 |
FG Production vendue services | 15 115.00 | | 15 115.00 | 15 115.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 520 260.00 | | 520 260.00 | 520 260.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 179.00 | |
FQ Autres produits | | | 242.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 523 681.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 316 556.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -251.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 810.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 087.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 121.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 827.00 | |
GE Autres charges | | | 771.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 479 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 304.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 051.00 | |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 116 820.00 | | | 116 820.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 73 248.00 | | | 73 248.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 6 827.00 | | | 6 827.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 6 827.00 | | | 6 827.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 650.00 | | | 8 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 650.00 | | | 8 650.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 452.00 | | | 3 452.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 452.00 | | | 3 452.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 198.00 | | | 5 198.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 484.00 | 1 573.00 | | 7 484.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 532 331.00 | 480 949.00 | | 532 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 490 565.00 | 470 015.00 | | 490 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 765.00 | 10 934.00 | | 41 765.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 999.00 | | 30 532.00 | 29 999.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 352.00 | 4 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 352.00 | 51 179.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 000.00 | 45 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 309.00 | | | 1 309.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 739.00 | | 30 532.00 | 22 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 952.00 | | | 5 952.00 |
| |
| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 729.00 | 6 121.00 | 4 548.00 | 18 729.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 309.00 | | | 1 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 420.00 | 6 121.00 | 4 548.00 | 17 420.00 |
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| 7 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
6T Sur comptes clients | 6 827.00 | 6 827.00 | | 6 827.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 827.00 | 6 827.00 | | 6 827.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 827.00 | 6 827.00 | | 6 827.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 431.00 | 31 431.00 | | 31 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 945.00 | 4 945.00 | | 4 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 136.00 | 17 136.00 | | 17 136.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 484.00 | 7 484.00 | | 7 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
UX Autres créances clients | 25 868.00 | 25 868.00 | | 25 868.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 827.00 | 6 827.00 | | 6 827.00 |
VB T. V. A. | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 28 089.00 | 28 089.00 | | 28 089.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 845.00 | 1 845.00 | | 1 845.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 365.00 | 34 765.00 | 4 600.00 | 39 365.00 |
VW T.V.A. | 8 890.00 | 8 890.00 | | 8 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 820.00 | 200 820.00 | | 200 820.00 |