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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 818.00 | 4 818.00 | | 4 818.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 639.00 | 3 592.00 | 3 047.00 | 6 639.00 |
040 Immobilisations financières | 13 419.00 | | 13 419.00 | 13 419.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 34 876.00 | 8 409.00 | 26 466.00 | 34 876.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 137 000.00 | | 137 000.00 | 137 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 82 007.00 | | 82 007.00 | 82 007.00 |
072 Créances – Autres | 52 979.00 | | 52 979.00 | 52 979.00 |
084 Disponibilités | 14 703.00 | | 14 703.00 | 14 703.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 672.00 | | 6 672.00 | 6 672.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 293 360.00 | | 293 360.00 | 293 360.00 |
110 Total général Actif | 328 236.00 | 8 409.00 | 319 827.00 | 328 236.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 160.00 | |
134 Report à nouveau | | | 42 416.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 50 137.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 94 313.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 63 676.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 61 286.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40 761.00 | | |
172 Autres dettes | | | 100 552.00 | |
176 Total des dettes | | | 225 514.00 | |
180 Total général Passif | | | 319 827.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 31 359.00 | | | 31 359.00 |
214 Production vendue de biens – France | 577 401.00 | 307 916.00 | | 577 401.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 61 822.00 | | | 61 822.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 701.00 | 6 915.00 | | 5 701.00 |
222 Production stockée | 22 000.00 | 53 000.00 | | 22 000.00 |
230 Autres produits | 32.00 | 5.00 | | 32.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 636 492.00 | 367 836.00 | | 636 492.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 727.00 | | | 23 727.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 10 000.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 223 996.00 | 115 727.00 | | 223 996.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -28 500.00 | -2 000.00 | | -28 500.00 |
242 Autres charges externes. | 268 399.00 | 150 900.00 | | 268 399.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 541.00 | | | 541.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 317.00 | 2 216.00 | | 1 317.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 173.00 | 44 586.00 | | 69 173.00 |
252 Charges sociales | 21 047.00 | 22 595.00 | | 21 047.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 064.00 | 1 400.00 | | 1 064.00 |
262 Autres charges | 9 243.00 | 9.00 | | 9 243.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 589 466.00 | 345 434.00 | | 589 466.00 |
270 Résultat d’exploitation | 47 025.00 | 22 403.00 | | 47 025.00 |
280 Produits financiers | 223.00 | | | 223.00 |
294 Charges financières | 2 987.00 | 2 805.00 | | 2 987.00 |
300 Charges exceptionnelles | 422.00 | 122.00 | | 422.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -6 298.00 | -5.00 | | -6 298.00 |
310 Bénéfice ou perte | 50 137.00 | 19 480.00 | | 50 137.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 422.00 | | | 422.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 8 085.00 | | | 8 085.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 16 790.00 | | | 16 790.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 085.00 | | | 18 085.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 92 863.00 | | | 92 863.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 48 991.00 | | | 48 991.00 |