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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 14 970.00 | | 14 970.00 | 14 970.00 |
028 Immobilisations corporelles | 116 539.00 | 71 978.00 | 44 561.00 | 116 539.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 146 509.00 | 86 978.00 | 59 531.00 | 146 509.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 858.00 | | 858.00 | 858.00 |
060 Stock marchandises | 11 419.00 | | 11 419.00 | 11 419.00 |
072 Créances – Autres | 6 018.00 | | 6 018.00 | 6 018.00 |
084 Disponibilités | 112 716.00 | | 112 716.00 | 112 716.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 131 012.00 | | 131 012.00 | 131 012.00 |
110 Total général Actif | 277 521.00 | 86 978.00 | 190 543.00 | 277 521.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 66 754.00 | |
134 Report à nouveau | | | -24.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 549.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 14 754.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 100 534.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 665.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 597.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 344.00 | |
176 Total des dettes | | | 90 009.00 | |
180 Total général Passif | | | 190 543.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 892.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 14 970.00 | | | 14 970.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 922.00 | | | 3 922.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 127 617.00 | | | 127 617.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 892.00 | | | 18 892.00 |