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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 124 750.00 | | 124 750.00 | 124 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 546.00 | 150 328.00 | 82 218.00 | 232 546.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 296.00 | 150 328.00 | 227 968.00 | 378 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 873 746.00 | 95 100.00 | 778 646.00 | 873 746.00 |
BZ Autres créances | 1 767 464.00 | | 1 767 464.00 | 1 767 464.00 |
CF Disponibilités | 520 917.00 | | 520 917.00 | 520 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 162 128.00 | 95 100.00 | 3 067 028.00 | 3 162 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 540 425.00 | 245 428.00 | 3 294 997.00 | 3 540 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 190 176.00 | 390 395.00 | | 190 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 126.00 | 413 581.00 | | 58 126.00 |
DL TOTAL (I) | 358 302.00 | 913 976.00 | | 358 302.00 |
DP Provisions pour risques | 75 279.00 | 254 723.00 | | 75 279.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 279.00 | 254 723.00 | | 75 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 478 978.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 771.00 | | | 183 771.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 899.00 | 8 271.00 | | 8 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 615 043.00 | 531 046.00 | | 615 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 253 498.00 | 2 625 045.00 | | 1 253 498.00 |
EA Autres dettes | 800 201.00 | 1 015 145.00 | | 800 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 861 414.00 | 4 658 487.00 | | 2 861 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 294 997.00 | 5 827 187.00 | | 3 294 997.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 183 771.00 | | | 183 771.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 122 291.00 | | 5 122 291.00 | 5 122 291.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 122 291.00 | | 5 122 291.00 | 5 122 291.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 287 373.00 | |
FQ Autres produits | | | 67 772.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 478 437.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 798 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 242 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 416 783.00 | |
FZ Charges sociales | | | 700 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 582.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 861.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 221 699.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 424 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 148.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 433.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 433.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 491.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 72 306.00 | | | 72 306.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 204 892.00 | | | 204 892.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 433.00 | 45 802.00 | | 4 433.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 433.00 | 45 802.00 | | 4 433.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 799.00 | | | 4 799.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 799.00 | | | 4 799.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -365.00 | 45 802.00 | | -365.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 56 033.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 68 139.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 487 305.00 | 9 442 162.00 | | 5 487 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 429 179.00 | 9 028 581.00 | | 5 429 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 126.00 | 413 581.00 | | 58 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 161.00 | | 6 135.00 | 372 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 378 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 232 546.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 750.00 | | | 124 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 411.00 | | 6 135.00 | 226 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 745.00 | 17 582.00 | | 132 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 745.00 | 17 582.00 | | 132 745.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 254 723.00 | | 179 443.00 | 254 723.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 254 723.00 | | 179 443.00 | 254 723.00 |
6T Sur comptes clients | 103 862.00 | 26 861.00 | 35 623.00 | 103 862.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 103 862.00 | 26 861.00 | 35 623.00 | 103 862.00 |
7C TOTAL GENERAL | 358 585.00 | 26 861.00 | 215 067.00 | 358 585.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 861.00 | 215 067.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 615 043.00 | 615 043.00 | | 615 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 661 417.00 | 661 417.00 | | 661 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 368 977.00 | 368 977.00 | | 368 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 800 201.00 | 800 201.00 | | 800 201.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
UX Autres créances clients | 784 696.00 | 784 696.00 | | 784 696.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 441.00 | 12 441.00 | | 12 441.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 89 049.00 | | 89 049.00 | 89 049.00 |
VB T. V. A. | 187 137.00 | 187 137.00 | | 187 137.00 |
VC Groupe et associés | 1 464 424.00 | 1 464 424.00 | | 1 464 424.00 |
VI Groupe et associés | 183 771.00 | 183 771.00 | | 183 771.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 488.00 | 64 488.00 | | 64 488.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 27 276.00 | 27 276.00 | | 27 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 480.00 | 10 480.00 | | 10 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 446.00 | 11 446.00 | | 11 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 662 211.00 | 2 552 162.00 | 110 049.00 | 2 662 211.00 |
VW T.V.A. | 212 622.00 | 212 622.00 | | 212 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 852 515.00 | 2 852 515.00 | | 2 852 515.00 |