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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 832.00 | 18 065.00 | 1 767.00 | 19 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 535.00 | 27 780.00 | 7 754.00 | 35 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 467.00 | 45 845.00 | 10 621.00 | 56 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 128.00 | | 223 128.00 | 223 128.00 |
BZ Autres créances | 1 993.00 | | 1 993.00 | 1 993.00 |
CF Disponibilités | 171 241.00 | | 171 241.00 | 171 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 461.00 | | 396 461.00 | 396 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 452 928.00 | 45 845.00 | 407 082.00 | 452 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 69 001.00 | | | 69 001.00 |
DH Report à nouveau | | -65 080.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 988.00 | 134 581.00 | | 59 988.00 |
DK Provisions réglementées | 2 212.00 | 4 314.00 | | 2 212.00 |
DL TOTAL (I) | 136 701.00 | 78 814.00 | | 136 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92.00 | 58.00 | | 92.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 313.00 | 2 313.00 | | 2 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 592.00 | 14 732.00 | | 63 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 385.00 | 180 245.00 | | 204 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 381.00 | 197 348.00 | | 270 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 082.00 | 276 162.00 | | 407 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 381.00 | 197 348.00 | | 270 381.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 92.00 | 58.00 | | 92.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 635 980.00 | | 635 980.00 | 635 980.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 635 980.00 | | 635 980.00 | 635 980.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 635 981.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 336 210.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 439.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 006.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 562 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 810.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 619.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 10 474.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 85 488.00 | 68 528.00 | | 85 488.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 741.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 101.00 | 98.00 | | 2 101.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 101.00 | 11 840.00 | | 2 101.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 732.00 | 13 857.00 | | 15 732.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 961.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 732.00 | 14 818.00 | | 15 732.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 630.00 | -2 978.00 | | -13 630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 638 082.00 | 675 486.00 | | 638 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 578 094.00 | 540 905.00 | | 578 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 988.00 | 134 581.00 | | 59 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 467.00 | | | 56 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 467.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 832.00 | | | 19 832.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 535.00 | | | 35 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 839.00 | 6 006.00 | | 39 839.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 219.00 | 2 846.00 | | 15 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 620.00 | 3 161.00 | | 24 620.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 314.00 | | 2 101.00 | 4 314.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 314.00 | | 2 101.00 | 4 314.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 101.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 592.00 | 63 592.00 | | 63 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 449.00 | 29 449.00 | | 29 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 148.00 | 119 148.00 | | 119 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 223 128.00 | | | 223 128.00 |
VB T. V. A. | 1 993.00 | | | 1 993.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VI Groupe et associés | 2 313.00 | 2 313.00 | | 2 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99.00 | | | 99.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 320.00 | 225 220.00 | 1 100.00 | 226 320.00 |
VW T.V.A. | 55 788.00 | 55 788.00 | | 55 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 381.00 | 270 381.00 | | 270 381.00 |