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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 99 000.00 | | 99 000.00 | 99 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 555.00 | 9 632.00 | 7 922.00 | 17 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 070.00 | 22 925.00 | 86 145.00 | 109 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 800.00 | | 12 800.00 | 12 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 425.00 | 32 558.00 | 205 867.00 | 238 425.00 |
BT Marchandises | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 705.00 | | 2 705.00 | 2 705.00 |
BZ Autres créances | 46 548.00 | | 46 548.00 | 46 548.00 |
CF Disponibilités | 6 720.00 | | 6 720.00 | 6 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 473.00 | | 62 473.00 | 62 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 300 897.00 | 32 558.00 | 268 339.00 | 300 897.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 213 877.00 | | | 213 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 736.00 | | | 46 736.00 |
DL TOTAL (I) | 268 862.00 | | | 268 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158.00 | | | 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 495.00 | | | 8 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 054.00 | | | 28 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | -51 441.00 | | | -51 441.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 202.00 | | | 3 202.00 |
EA Autres dettes | 11 009.00 | | | 11 009.00 |
EC TOTAL (IV) | -523.00 | | | -523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 268 339.00 | | | 268 339.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 436 129.00 | | 436 129.00 | 436 129.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 436 129.00 | | 436 129.00 | 436 129.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 46 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 346.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 507 479.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 198 552.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 628.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 034.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 472.00 | |
GE Autres charges | | | 1 737.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 460 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 422.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 621.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 621.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 801.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 346.00 | | | 25 346.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 731.00 | | | 1 731.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65.00 | | | 65.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65.00 | | | 65.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65.00 | | | -65.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 507 479.00 | | | 507 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 460 743.00 | | | 460 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 736.00 | | | 46 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 545.00 | | 15 880.00 | 222 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 238 425.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 625.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 000.00 | | | 99 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 745.00 | | 15 880.00 | 110 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 086.00 | 13 875.00 | 1 403.00 | 20 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 086.00 | 13 875.00 | 1 403.00 | 20 086.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 232.00 | 37 232.00 | | 37 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 470.00 | 10 470.00 | | 10 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 421.00 | 6 421.00 | | 6 421.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 202.00 | 3 202.00 | | 3 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 009.00 | 11 009.00 | | 11 009.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 116 144.00 | 116 144.00 | | 116 144.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
VB T. V. A. | 7 995.00 | 7 995.00 | | 7 995.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
VI Groupe et associés | 8 495.00 | 8 495.00 | | 8 495.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 253.00 | 3 253.00 | | 3 253.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 588.00 | 1 588.00 | | 1 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 447.00 | 2 447.00 | | 2 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 526.00 | 143 526.00 | | 143 526.00 |
VW T.V.A. | 4 221.00 | 4 221.00 | | 4 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 656.00 | 83 497.00 | 158.00 | 83 656.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 266.00 | | | 4 266.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 46.00 | | | 46.00 |
ST Autres comptes | 16 509.00 | | | 16 509.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 97 072.00 | | | 97 072.00 |
YT Sous‐traitance | 6 245.00 | | | 6 245.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 628.00 | | | 5 628.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 137.00 | | | 50 137.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 041.00 | | | 26 041.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 119 873.00 | | | 119 873.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |