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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 830.00 | 10 548.00 | 9 282.00 | 19 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 745.00 | 10 548.00 | 10 197.00 | 20 745.00 |
BN En cours de production de biens | 953 651.00 | | 953 651.00 | 953 651.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 781.00 | | 1 781.00 | 1 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 286.00 | | 115 286.00 | 115 286.00 |
BZ Autres créances | 180 947.00 | | 180 947.00 | 180 947.00 |
CF Disponibilités | 105 826.00 | | 105 826.00 | 105 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 526.00 | | 526.00 | 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 358 017.00 | | 1 358 017.00 | 1 358 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 378 762.00 | 10 548.00 | 1 368 214.00 | 1 378 762.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 240 692.00 | 194 426.00 | | 240 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 183.00 | 46 266.00 | | 85 183.00 |
DL TOTAL (I) | 326 975.00 | 241 792.00 | | 326 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 666 353.00 | | | 666 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 008.00 | | | 44 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 548.00 | 33 167.00 | | 83 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 618.00 | 186 738.00 | | 150 618.00 |
EA Autres dettes | 26 826.00 | 31 517.00 | | 26 826.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 69 885.00 | 392 257.00 | | 69 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 041 239.00 | 643 679.00 | | 1 041 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 368 214.00 | 885 471.00 | | 1 368 214.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 852.00 | 2 696.00 | | 7 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 852.00 | 2 696.00 | | 7 852.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 008.00 | | | 44 008.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 548.00 | | | 83 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 618.00 | | | 150 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 826.00 | | | 26 826.00 |
8L Produits constatés d’avance | 69 885.00 | | | 69 885.00 |
UT Autres immobilisations financières | 765.00 | | | 765.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 666 353.00 | | | 666 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 296 759.00 | 296 759.00 | | 296 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 524.00 | 296 759.00 | | 297 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 041 239.00 | | | 1 041 239.00 |