| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 20 733.00 | | 20 733.00 | 20 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | 20 733.00 | | 20 733.00 | 20 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 839.00 | 4 748.00 | 15 091.00 | 19 839.00 |
BZ Autres créances | 399 369.00 | | 399 369.00 | 399 369.00 |
CF Disponibilités | 32 213.00 | | 32 213.00 | 32 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 422.00 | 4 748.00 | 446 674.00 | 451 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 472 155.00 | 4 748.00 | 467 407.00 | 472 155.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -295 525.00 | 352 347.00 | | -295 525.00 |
DL TOTAL (I) | -275 525.00 | 372 347.00 | | -275 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 050.00 | 217 080.00 | | 271 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 900.00 | 233 168.00 | | 197 900.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 812.00 | 10 812.00 | | 10 812.00 |
EA Autres dettes | 263 570.00 | 230 169.00 | | 263 570.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | -400.00 | 149 638.00 | | -400.00 |
EC TOTAL (IV) | 742 932.00 | 840 867.00 | | 742 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 407.00 | 1 213 214.00 | | 467 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 742 932.00 | 840 867.00 | | 742 932.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 119 418.00 | | 1 119 418.00 | 1 119 418.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 119 418.00 | | 1 119 418.00 | 1 119 418.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 243 520.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 260.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 363 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 958 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 489.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 243 802.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 820.00 | |
GE Autres charges | | | 448 302.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 658 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -295 359.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -295 404.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 121.00 | | | 121.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121.00 | | | 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -121.00 | | | -121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 363 200.00 | 2 531 579.00 | | 1 363 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 658 725.00 | 2 179 233.00 | | 1 658 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -295 525.00 | 352 347.00 | | -295 525.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 171 260.00 | | | 1 171 260.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 150 526.00 | 20 733.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 148 671.00 | 20 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 855.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 169 405.00 | | | 1 169 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 855.00 | | | 1 855.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 906 604.00 | 243 802.00 | 1 150 406.00 | 906 604.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 904 955.00 | 243 717.00 | 1 148 671.00 | 904 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 649.00 | 85.00 | 1 734.00 | 1 649.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 188.00 | 3 820.00 | 260.00 | 1 188.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 188.00 | 3 820.00 | 260.00 | 1 188.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 188.00 | 3 820.00 | 260.00 | 1 188.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 820.00 | 260.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 050.00 | 271 050.00 | | 271 050.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 812.00 | 10 812.00 | | 10 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 662.00 | 17 662.00 | | 17 662.00 |
8L Produits constatés d’avance | -400.00 | -400.00 | | -400.00 |
UX Autres créances clients | 12 040.00 | 12 040.00 | | 12 040.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 799.00 | 7 799.00 | | 7 799.00 |
VB T. V. A. | 65 432.00 | 65 432.00 | | 65 432.00 |
VI Groupe et associés | 245 908.00 | 245 908.00 | | 245 908.00 |
VP Divers | 248 402.00 | 248 402.00 | | 248 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 197 900.00 | 197 900.00 | | 197 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 535.00 | 85 535.00 | | 85 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 208.00 | 419 208.00 | | 419 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 742 932.00 | 742 932.00 | | 742 932.00 |