| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
AH Fonds commercial | 6 914.00 | | 6 914.00 | 6 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 188.00 | 32 326.00 | 45 862.00 | 78 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 752.00 | 34 976.00 | 52 776.00 | 87 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 275.00 | | 31 275.00 | 31 275.00 |
BZ Autres créances | 6 727.00 | | 6 727.00 | 6 727.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 241 113.00 | | 241 113.00 | 241 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 398.00 | | 2 398.00 | 2 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 528.00 | | 281 528.00 | 281 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 369 280.00 | 34 976.00 | 334 304.00 | 369 280.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 42 132.00 | 23 545.00 | | 42 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 934.00 | 18 587.00 | | 76 934.00 |
DL TOTAL (I) | 256 566.00 | 179 632.00 | | 256 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191.00 | 88.00 | | 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | 7 000.00 | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 777.00 | 7 752.00 | | 31 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 614.00 | 6 525.00 | | 25 614.00 |
EA Autres dettes | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 738.00 | 21 521.00 | | 77 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 334 304.00 | 201 154.00 | | 334 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 738.00 | 21 521.00 | | 77 738.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 353 790.00 | | 353 790.00 | 353 790.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 353 790.00 | | 353 790.00 | 353 790.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 946.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 356 736.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 513.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 274 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 735.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 455.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 304.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 946.00 | 3 728.00 | | 2 946.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 295.00 | 242.00 | | 295.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 295.00 | 242.00 | | 295.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -295.00 | -242.00 | | -295.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 075.00 | 1 302.00 | | 5 075.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 356 759.00 | 232 834.00 | | 356 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 279 825.00 | 214 246.00 | | 279 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 934.00 | 18 587.00 | | 76 934.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 684.00 | | 36 069.00 | 51 684.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 87 752.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 188.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 564.00 | | | 9 564.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 120.00 | | 36 069.00 | 42 120.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 463.00 | 6 513.00 | | 28 463.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 813.00 | 6 513.00 | | 25 813.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 777.00 | 31 777.00 | | 31 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 361.00 | 4 361.00 | | 4 361.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 075.00 | 5 075.00 | | 5 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
UX Autres créances clients | 31 275.00 | | | 31 275.00 |
VB T. V. A. | 6 727.00 | | | 6 727.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 398.00 | | | 2 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 400.00 | 40 400.00 | | 40 400.00 |
VW T.V.A. | 15 964.00 | 15 964.00 | | 15 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 738.00 | 77 738.00 | | 77 738.00 |