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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 287 268.00 | 287 268.00 | | 287 268.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 128 785.00 | 92 558.00 | 36 227.00 | 128 785.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 605 156.00 | 456 420.00 | 148 736.00 | 605 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 135 805.00 | 1 467 192.00 | 668 613.00 | 2 135 805.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 083.00 | | 59 083.00 | 59 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 416 197.00 | 2 303 439.00 | 1 112 758.00 | 3 416 197.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 288.00 | | 22 288.00 | 22 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 305.00 | | 4 305.00 | 4 305.00 |
BZ Autres créances | 2 081 603.00 | | 2 081 603.00 | 2 081 603.00 |
CF Disponibilités | 161 944.00 | | 161 944.00 | 161 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 270 196.00 | | 2 270 196.00 | 2 270 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 686 393.00 | 2 303 439.00 | 3 382 954.00 | 5 686 393.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 272 511.00 | 488 277.00 | | 1 272 511.00 |
DL TOTAL (I) | 1 382 511.00 | 598 277.00 | | 1 382 511.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 966.00 | 345 267.00 | | 213 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 490 112.00 | 677 917.00 | | 490 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 939 446.00 | 679 370.00 | | 939 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 363.00 | 265 249.00 | | 208 363.00 |
EA Autres dettes | 148 557.00 | 11 131.00 | | 148 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 000 443.00 | 1 978 934.00 | | 2 000 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 382 954.00 | 2 580 211.00 | | 3 382 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 101.00 | 1 972 878.00 | | 101 101.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 816.00 | | | 6 816.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 490 112.00 | | | 490 112.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 009 798.00 | | 4 009 798.00 | 4 009 798.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 009 798.00 | | 4 009 798.00 | 4 009 798.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 078.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 313.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 255.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 037 443.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 162 108.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 697 363.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 941 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 863.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 881 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216 873.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 292 316.00 | |
GE Autres charges | | | 246 865.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 519 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 518 214.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 8 674.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 491.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 503 049.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 197 510.00 | 350 000.00 | | 197 510.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 197 510.00 | 350 000.00 | | 197 510.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 434.00 | 95.00 | | 1 434.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 541.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 72 726.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 434.00 | 75 362.00 | | 1 434.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 196 076.00 | 274 638.00 | | 196 076.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -573 386.00 | 211 032.00 | | -573 386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 234 953.00 | 4 592 865.00 | | 4 234 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 962 441.00 | 4 104 587.00 | | 2 962 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 272 511.00 | 488 277.00 | | 1 272 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 328 862.00 | | 87 335.00 | 3 328 862.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 287 268.00 | | | 287 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 416 197.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 287 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 328 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 740 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 324 903.00 | | 3 882.00 | 324 903.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 658 371.00 | | 82 590.00 | 2 658 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 319.00 | | 864.00 | 58 319.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 011 123.00 | 292 316.00 | | 2 011 123.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 287 268.00 | | | 287 268.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 199.00 | 6 360.00 | | 86 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 637 656.00 | 285 956.00 | | 1 637 656.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 490 112.00 | 490 112.00 | | 490 112.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 939 446.00 | 939 446.00 | | 939 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 557.00 | 148 557.00 | | 148 557.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 083.00 | | 59 083.00 | 59 083.00 |
UX Autres créances clients | 4 305.00 | 4 305.00 | | 4 305.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 816.00 | 6 816.00 | | 6 816.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 150.00 | 106 049.00 | 101 101.00 | 207 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 117.00 | | | 138 117.00 |
VP Divers | 2 081 603.00 | 2 081 603.00 | | 2 081 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 208 363.00 | 208 363.00 | | 208 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 145 047.00 | 2 085 964.00 | 59 083.00 | 2 145 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 000 443.00 | 1 899 342.00 | 101 101.00 | 2 000 443.00 |