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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 731.00 | 15 731.00 | | 15 731.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 333.00 | 133.00 | 200.00 | 333.00 |
AH Fonds commercial | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
AP Constructions | 21 308.00 | 16 386.00 | 4 922.00 | 21 308.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 695.00 | 47 039.00 | 2 656.00 | 49 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 835.00 | 9 557.00 | 22 278.00 | 31 835.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 110.00 | | 6 110.00 | 6 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 012.00 | 88 846.00 | 102 166.00 | 191 012.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 971.00 | | 2 971.00 | 2 971.00 |
BZ Autres créances | 1 584.00 | | 1 584.00 | 1 584.00 |
CF Disponibilités | 53 006.00 | | 53 006.00 | 53 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 562.00 | | 562.00 | 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 397.00 | | 78 397.00 | 78 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 269 409.00 | 88 846.00 | 180 563.00 | 269 409.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 3 834.00 | 850.00 | | 3 834.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 172 132.00 | 167 277.00 | | 172 132.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 48 663.00 | 47 690.00 | | 48 663.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -447.00 | 457.00 | | -447.00 |
242 Autres charges externes. | 44 488.00 | 49 225.00 | | 44 488.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 984.00 | 6 182.00 | | 6 984.00 |
252 Charges sociales | 6 824.00 | 3 720.00 | | 6 824.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 76.00 | | 3.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 450.00 | 19 131.00 | | 24 450.00 |
280 Produits financiers | 270.00 | 1 344.00 | | 270.00 |
294 Charges financières | 682.00 | 1 155.00 | | 682.00 |
300 Charges exceptionnelles | 15 203.00 | 15 950.00 | | 15 203.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 137.00 | -1 265.00 | | 1 137.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 699.00 | 4 635.00 | | 7 699.00 |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 539.00 | 2 307.00 | | 2 539.00 |
DG Autres réserves | 44 180.00 | 39 777.00 | | 44 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 699.00 | 4 635.00 | | 7 699.00 |
DL TOTAL (I) | 124 418.00 | 116 719.00 | | 124 418.00 |
DP Provisions pour risques | 30 800.00 | 15 800.00 | | 30 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 800.00 | 15 800.00 | | 30 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 669.00 | 20 946.00 | | 9 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 346.00 | 541.00 | | 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 207.00 | 16 363.00 | | 7 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 122.00 | 7 892.00 | | 8 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 345.00 | 45 742.00 | | 25 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 180 563.00 | 178 261.00 | | 180 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 20 866.00 | | |