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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 335.00 | 118 192.00 | 55 143.00 | 173 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 048.00 | 100 308.00 | 75 740.00 | 176 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 842.00 | | 842.00 | 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 259.00 | 218 500.00 | 153 759.00 | 372 259.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 520.00 | | 3 520.00 | 3 520.00 |
BN En cours de production de biens | 48 045.00 | | 48 045.00 | 48 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 536.00 | | 95 536.00 | 95 536.00 |
BZ Autres créances | 14 602.00 | | 14 602.00 | 14 602.00 |
CF Disponibilités | 102 359.00 | | 102 359.00 | 102 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 898.00 | | 898.00 | 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 960.00 | | 264 960.00 | 264 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 637 218.00 | 218 500.00 | 418 719.00 | 637 218.00 |
CP Parts à moins d’un an | 842.00 | | | 842.00 |
CU Autres participations | 12 034.00 | | 12 034.00 | 12 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 188 438.00 | 133 772.00 | | 188 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 851.00 | 54 666.00 | | 2 851.00 |
DL TOTAL (I) | 202 289.00 | 199 438.00 | | 202 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 190.00 | 67 858.00 | | 82 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 794.00 | 794.00 | | 20 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 242.00 | 33 824.00 | | 44 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 875.00 | 50 505.00 | | 39 875.00 |
EA Autres dettes | 1 741.00 | 18 029.00 | | 1 741.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 588.00 | 28 419.00 | | 27 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 430.00 | 199 427.00 | | 216 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 719.00 | 398 866.00 | | 418 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 300.00 | 136 617.00 | | 156 300.00 |