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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 403 174.00 | 283 300.00 | 119 873.00 | 403 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 725 860.00 | 581 913.00 | 143 947.00 | 725 860.00 |
AX Avances et acomptes | 13 495.00 | | 13 495.00 | 13 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 316 115.00 | | 316 115.00 | 316 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 562 798.00 | 2 191 791.00 | 5 371 006.00 | 7 562 798.00 |
BT Marchandises | 1 462 981.00 | 866 092.00 | 596 889.00 | 1 462 981.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 44 008.00 | | 44 008.00 | 44 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 731 302.00 | 529 081.00 | 3 202 220.00 | 3 731 302.00 |
BZ Autres créances | 9 010 914.00 | 292 675.00 | 8 718 239.00 | 9 010 914.00 |
CF Disponibilités | 1 694 523.00 | | 1 694 523.00 | 1 694 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 279 688.00 | | 279 688.00 | 279 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 223 418.00 | 1 687 849.00 | 14 535 568.00 | 16 223 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 786 216.00 | 3 879 641.00 | 19 906 575.00 | 23 786 216.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 6 104 152.00 | 1 326 577.00 | 4 777 574.00 | 6 104 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 123 416.00 | 1 122 916.00 | | 1 123 416.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 614 535.00 | 18 776 046.00 | | 9 614 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 828 522.00 | -9 206 618.00 | | -5 828 522.00 |
DL TOTAL (I) | 4 909 428.00 | 10 692 344.00 | | 4 909 428.00 |
DN Avances conditionnées | 469 647.00 | 139 980.00 | | 469 647.00 |
DO TOTAL (II) | 469 647.00 | 139 980.00 | | 469 647.00 |
DQ Provisions pour charges | 358 000.00 | 435 755.00 | | 358 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 358 000.00 | 435 755.00 | | 358 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 3 442 358.00 | 3 442 358.00 | | 3 442 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 042 164.00 | 4 000 000.00 | | 4 042 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 588 327.00 | 95 384.00 | | 588 327.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 875 828.00 | 102 195.00 | | 875 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 564 524.00 | 1 394 226.00 | | 2 564 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 497 827.00 | 1 470 257.00 | | 1 497 827.00 |
EA Autres dettes | 123 491.00 | 66 873.00 | | 123 491.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 034 975.00 | 962 711.00 | | 1 034 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 169 499.00 | 11 534 008.00 | | 14 169 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 906 575.00 | 22 802 089.00 | | 19 906 575.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 338 295.00 | | | 338 295.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 310 086.00 | |
FD Production vendue biens | | | 5 617 490.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 927 576.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 182 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 146 148.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 256 391.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 014 152.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 252 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 578 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 209 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 548 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 520 040.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 364 192.00 | |
GE Autres charges | | | 294 068.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 780 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 524 201.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 914.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 489 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -403 332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 927 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 189 186.00 | 1 416.00 | | 189 186.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 162 726.00 | 457 061.00 | | 162 726.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 460.00 | -455 644.00 | | 26 460.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 072 551.00 | -1 277 455.00 | | -2 072 551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 531 491.00 | 9 424 714.00 | | 10 531 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 360 013.00 | 18 631 332.00 | | 16 360 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 828 522.00 | -9 206 618.00 | | -5 828 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 939 230.00 | | 359 746.00 | 7 939 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 655 296.00 | 316 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 736 178.00 | 7 562 798.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 403 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 882.00 | 6 843 509.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 288 374.00 | | 114 800.00 | 288 374.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 884 479.00 | | 39 912.00 | 6 884 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 766 377.00 | | 205 034.00 | 766 377.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 823 670.00 | 120 269.00 | 78 727.00 | 823 670.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 226 679.00 | 56 620.00 | | 226 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 596 991.00 | 63 649.00 | 78 727.00 | 596 991.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 3 912 006.00 | | 469 648.00 | 3 912 006.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | | | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 588 328.00 | 250 032.00 | | 588 328.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 442 202.00 | 3 442 202.00 | | 3 442 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 677 266.00 | 677 266.00 | | 677 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 599 822.00 | 599 822.00 | | 599 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 844.00 | 123 844.00 | | 123 844.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 034 976.00 | 1 034 976.00 | | 1 034 976.00 |
UT Autres immobilisations financières | 316 115.00 | | 316 115.00 | 316 115.00 |
UX Autres créances clients | 3 202 573.00 | 3 202 573.00 | | 3 202 573.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 48 468.00 | 48 468.00 | | 48 468.00 |
VB T. V. A. | 253 427.00 | 253 427.00 | | 253 427.00 |
VC Groupe et associés | 5 921 092.00 | 5 921 092.00 | | 5 921 092.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 042 165.00 | | | 4 042 165.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 645 948.00 | 1 645 948.00 | | 1 645 948.00 |
VP Divers | 44 008.00 | 44 008.00 | | 44 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 123 311.00 | 123 311.00 | | 123 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 851 152.00 | 851 152.00 | | 851 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 279 688.00 | 279 688.00 | | 279 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 562 471.00 | 12 246 356.00 | 316 115.00 | 12 562 471.00 |
VW T.V.A. | 97 429.00 | 97 429.00 | | 97 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 641 348.00 | 6 348 882.00 | 469 648.00 | 14 641 348.00 |