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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 483.00 | 6 905.00 | 578.00 | 7 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 492.00 | 15 489.00 | 19 003.00 | 34 492.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 163.00 | | 4 163.00 | 4 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 138.00 | 22 394.00 | 23 744.00 | 46 138.00 |
BP En cours de production de services | 15 451.00 | | 15 451.00 | 15 451.00 |
BT Marchandises | 1 933.00 | | 1 933.00 | 1 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 618 588.00 | | 618 588.00 | 618 588.00 |
BZ Autres créances | 64 526.00 | | 64 526.00 | 64 526.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 63 027.00 | | 63 027.00 | 63 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 763 605.00 | | 763 605.00 | 763 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 809 743.00 | 22 394.00 | 787 348.00 | 809 743.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 163.00 | | | 4 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 50 707.00 | 14 282.00 | | 50 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 536.00 | 36 426.00 | | -53 536.00 |
DL TOTAL (I) | 5 171.00 | 58 707.00 | | 5 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 416 455.00 | 531 930.00 | | 416 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 654.00 | 4 748.00 | | 5 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 465.00 | 86 235.00 | | 64 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 429.00 | 295 237.00 | | 244 429.00 |
EA Autres dettes | 51 175.00 | 45 943.00 | | 51 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 782 178.00 | 964 092.00 | | 782 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 787 348.00 | 1 022 799.00 | | 787 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 782 178.00 | 964 092.00 | | 782 178.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 093.00 | 83 736.00 | | 35 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 800.00 | | 14 337.00 | 31 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 138.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 975.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 638.00 | | 14 337.00 | 27 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 163.00 | | | 4 163.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 518.00 | 7 783.00 | 907.00 | 15 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 518.00 | 7 783.00 | 907.00 | 15 518.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 465.00 | 64 465.00 | | 64 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 179.00 | 70 179.00 | | 70 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 950.00 | 58 950.00 | | 58 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 175.00 | 51 175.00 | | 51 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 163.00 | 4 163.00 | | 4 163.00 |
UX Autres créances clients | 618 588.00 | | | 618 588.00 |
VB T. V. A. | 21 162.00 | | | 21 162.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 416 455.00 | 416 455.00 | | 416 455.00 |
VI Groupe et associés | 5 654.00 | 5 654.00 | | 5 654.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 797.00 | | | 40 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 566.00 | | | 2 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 687 276.00 | 687 276.00 | | 687 276.00 |
VW T.V.A. | 115 196.00 | 115 196.00 | | 115 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 782 178.00 | 782 178.00 | | 782 178.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 659.00 | 15 278.00 | | 11 659.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 77 304.00 | 94 092.00 | | 77 304.00 |
ST Autres comptes | 132 836.00 | 89 161.00 | | 132 836.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 000.00 | 23 700.00 | | 13 000.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | 34.00 | | 38.00 |
YT Sous‐traitance | 191 967.00 | 112 358.00 | | 191 967.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 109.00 | 59 505.00 | | 4 109.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 20 867.00 | 21 232.00 | | 20 867.00 |
YW Taxe professionnelle | 894.00 | 495.00 | | 894.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 553.00 | 15 773.00 | | 12 553.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 249 617.00 | 267 905.00 | | 249 617.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 326.00 | 41 801.00 | | 30 326.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 440 082.00 | 400 048.00 | | 440 082.00 |