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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 902.00 | 14 994.00 | 4 908.00 | 19 902.00 |
AP Constructions | 2 121 903.00 | 787 067.00 | 1 334 836.00 | 2 121 903.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 358.00 | 4 358.00 | | 4 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 558 377.00 | 239 169.00 | 319 209.00 | 558 377.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 899.00 | | 14 899.00 | 14 899.00 |
BH Autres immobilisations financières | 538.00 | | 538.00 | 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 719 977.00 | 1 045 587.00 | 1 674 390.00 | 2 719 977.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 274.00 | | 37 274.00 | 37 274.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 78 753.00 | | 78 753.00 | 78 753.00 |
BZ Autres créances | 153 791.00 | | 153 791.00 | 153 791.00 |
CF Disponibilités | 297 515.00 | | 297 515.00 | 297 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 797.00 | | 12 797.00 | 12 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 580 130.00 | | 580 130.00 | 580 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 300 107.00 | 1 045 587.00 | 2 254 520.00 | 3 300 107.00 |
CP Parts à moins d’un an | 538.00 | | | 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -42 153.00 | -30 158.00 | | -42 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 701.00 | -11 996.00 | | 111 701.00 |
DJ Subventions d’investissement | 262 054.00 | 291 200.00 | | 262 054.00 |
DL TOTAL (I) | 353 602.00 | 271 046.00 | | 353 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 211 419.00 | 1 343 198.00 | | 1 211 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 003.00 | 4 234.00 | | 5 003.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 272 530.00 | 186 895.00 | | 272 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 829.00 | 95 653.00 | | 119 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 217.00 | 181 248.00 | | 278 217.00 |
EA Autres dettes | 13 920.00 | 23 324.00 | | 13 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 900 919.00 | 1 834 551.00 | | 1 900 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 254 520.00 | 2 105 597.00 | | 2 254 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 548 668.00 | 1 647 656.00 | | 548 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 719 977.00 | | 180 683.00 | 2 719 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 280.00 | 15 937.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 280.00 | 2 900 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 902.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 864 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 902.00 | | | 19 902.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 684 638.00 | | 179 903.00 | 2 684 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 438.00 | | 780.00 | 15 438.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 847.00 | 104 847.00 | | 104 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142 701.00 | 142 701.00 | | 142 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 012.00 | 74 012.00 | | 74 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 054.00 | 23 054.00 | | 23 054.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
UX Autres créances clients | 41 801.00 | 41 801.00 | | 41 801.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 238.00 | 4 238.00 | | 4 238.00 |
VB T. V. A. | 7 477.00 | 7 477.00 | | 7 477.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 079 723.00 | 181 450.00 | 515 335.00 | 1 079 723.00 |
VI Groupe et associés | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 696.00 | | | 131 696.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VP Divers | 45 262.00 | 45 262.00 | | 45 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 117.00 | 9 117.00 | | 9 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 709.00 | 19 709.00 | | 19 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 978.00 | 25 978.00 | | 25 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 876.00 | 146 876.00 | | 146 876.00 |
VW T.V.A. | 11 513.00 | 11 513.00 | | 11 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 445 059.00 | 546 786.00 | 515 335.00 | 1 445 059.00 |