| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 211.00 | 2 327.00 | 1 884.00 | 4 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 201.00 | 3 227.00 | 1 974.00 | 5 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 227.00 | | 199 227.00 | 199 227.00 |
BZ Autres créances | 7 077.00 | | 7 077.00 | 7 077.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 450 163.00 | | 450 163.00 | 450 163.00 |
CF Disponibilités | 1 050 340.00 | | 1 050 340.00 | 1 050 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 447.00 | | 447.00 | 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 707 254.00 | | 1 707 254.00 | 1 707 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 712 454.00 | 3 227.00 | 1 709 227.00 | 1 712 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 740.00 | 42 300.00 | | 25 740.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 501.00 | 4 501.00 | | 4 501.00 |
DG Autres réserves | 444 478.00 | 657 100.00 | | 444 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 823 390.00 | 259 817.00 | | 823 390.00 |
DL TOTAL (I) | 1 298 808.00 | 964 418.00 | | 1 298 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 747.00 | 714.00 | | 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 727.00 | 1 671.00 | | 2 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 400 001.00 | 259 366.00 | | 400 001.00 |
EA Autres dettes | 6 945.00 | 5 001.00 | | 6 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 419.00 | 266 751.00 | | 410 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 709 227.00 | 1 231 170.00 | | 1 709 227.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 891 114.00 | 139 660.00 | 2 030 774.00 | 1 891 114.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 891 114.00 | 139 660.00 | 2 030 774.00 | 1 891 114.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 532.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 570.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 061 877.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 501 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 219 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 202.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 886 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 174 989.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 289.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11 932.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 221.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 6 798.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 798.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 191 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 270.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 270.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 146.00 | | | 146.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 146.00 | | | 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -146.00 | 270.00 | | -146.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 96 345.00 | 105 592.00 | | 96 345.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 271 531.00 | 92 056.00 | | 271 531.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 085 098.00 | 1 270 752.00 | | 2 085 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 261 708.00 | 1 010 934.00 | | 1 261 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 823 390.00 | 259 817.00 | | 823 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 477.00 | | 1 216.00 | 4 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 492.00 | 5 201.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 492.00 | 4 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 487.00 | | 1 216.00 | 3 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 371.00 | 1 202.00 | 346.00 | 2 371.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 471.00 | 1 202.00 | 346.00 | 1 471.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 727.00 | 2 727.00 | | 2 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 102.00 | 115 102.00 | | 115 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 090.00 | 91 090.00 | | 91 090.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 182 118.00 | 182 118.00 | | 182 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 945.00 | 6 945.00 | | 6 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 199 227.00 | 199 227.00 | | 199 227.00 |
VB T. V. A. | 3 927.00 | 3 927.00 | | 3 927.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 161.00 | 9 161.00 | | 9 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 841.00 | 206 751.00 | 90.00 | 206 841.00 |
VW T.V.A. | 2 530.00 | 2 530.00 | | 2 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 419.00 | 410 419.00 | | 410 419.00 |