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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 833.00 | 2 158.00 | 675.00 | 2 833.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 967.00 | 7 625.00 | 6 342.00 | 13 967.00 |
040 Immobilisations financières | 5 781.00 | | 5 781.00 | 5 781.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 581.00 | 9 783.00 | 12 798.00 | 22 581.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 199 886.00 | 6 838.00 | 193 048.00 | 199 886.00 |
072 Créances – Autres | 15 432.00 | | 15 432.00 | 15 432.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 215 318.00 | 6 838.00 | 208 480.00 | 215 318.00 |
110 Total général Actif | 237 899.00 | 16 621.00 | 221 278.00 | 237 899.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 891.00 | |
134 Report à nouveau | | | -49 042.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 881.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -49 433.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 54 038.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 184 174.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 499.00 | |
176 Total des dettes | | | 270 711.00 | |
180 Total général Passif | | | 221 278.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 361.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 600.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 888.00 | 2 273.00 | | 4 888.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 322 650.00 | 803 279.00 | | 322 650.00 |
230 Autres produits | 6 804.00 | 9 285.00 | | 6 804.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 334 342.00 | 814 838.00 | | 334 342.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 852.00 | 2 235.00 | | 4 852.00 |
242 Autres charges externes. | 141 352.00 | 650 666.00 | | 141 352.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 455.00 | 4 370.00 | | 4 455.00 |
250 Rémunérations du personnel | 131 443.00 | 131 210.00 | | 131 443.00 |
252 Charges sociales | 40 979.00 | 42 437.00 | | 40 979.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 072.00 | 1 966.00 | | 2 072.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 461.00 | | | 3 461.00 |
262 Autres charges | 206.00 | 843.00 | | 206.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 328 819.00 | 833 727.00 | | 328 819.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 523.00 | -18 889.00 | | 5 523.00 |
290 Produits exceptionnels | | 5 468.00 | | |
294 Charges financières | 7 241.00 | | | 7 241.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 163.00 | 2 674.00 | | 3 163.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 881.00 | -16 095.00 | | -4 881.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 820.00 | | | 20 820.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 361.00 | | | 2 361.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 600.00 | | | 600.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 600.00 | | | 600.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 366.00 | | | 366.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 140.00 | | | 28 140.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 461.00 | | | 3 461.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 461.00 | | | 3 461.00 |