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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 274.00 | 2 274.00 | | 2 274.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 011.00 | 72 943.00 | 22 068.00 | 95 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 094.00 | 45 906.00 | 23 187.00 | 69 094.00 |
BD Autres titres immobilisés | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 729.00 | 121 124.00 | 45 605.00 | 166 729.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 830.00 | | 2 830.00 | 2 830.00 |
BP En cours de production de services | 22 155.00 | | 22 155.00 | 22 155.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 082.00 | | 1 082.00 | 1 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 721.00 | | 138 721.00 | 138 721.00 |
BZ Autres créances | 10 971.00 | | 10 971.00 | 10 971.00 |
CF Disponibilités | 66 749.00 | | 66 749.00 | 66 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 098.00 | | 4 098.00 | 4 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 607.00 | | 246 607.00 | 246 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 413 337.00 | 121 124.00 | 292 213.00 | 413 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 105 752.00 | | | 105 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 015.00 | | | 8 015.00 |
DL TOTAL (I) | 143 468.00 | | | 143 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 398.00 | | | 21 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 585.00 | | | 2 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 472.00 | | | 83 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 355.00 | | | 34 355.00 |
EA Autres dettes | 6 933.00 | | | 6 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 744.00 | | | 148 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 292 213.00 | | | 292 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 247.00 | | | 135 247.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 715 592.00 | | 715 592.00 | 715 592.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 715 592.00 | | 715 592.00 | 715 592.00 |
FM Production stockée | | | -22 435.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 503.00 | |
FQ Autres produits | | | 884.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 694 545.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 90 023.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 382.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 255.00 | |
GE Autres charges | | | 254.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 682 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 468.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 295.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 503.00 | | | 503.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 625.00 | | | 625.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 625.00 | | | 625.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 966.00 | | | 2 966.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 966.00 | | | 2 966.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 341.00 | | | -2 341.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 938.00 | | | 1 938.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 695 170.00 | | | 695 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 687 155.00 | | | 687 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 015.00 | | | 8 015.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 640.00 | | | 17 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 216.00 | | 28 225.00 | 142 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 712.00 | 166 729.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 712.00 | 164 105.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 274.00 | | | 2 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 592.00 | | 28 225.00 | 139 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350.00 | | | 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 581.00 | 14 255.00 | 3 712.00 | 110 581.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 274.00 | | | 2 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 307.00 | 14 255.00 | 3 712.00 | 108 307.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 472.00 | 83 472.00 | | 83 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 046.00 | 10 046.00 | | 10 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 581.00 | 21 581.00 | | 21 581.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 938.00 | 1 938.00 | | 1 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 933.00 | 6 933.00 | | 6 933.00 |
UX Autres créances clients | 138 721.00 | 138 721.00 | | 138 721.00 |
VB T. V. A. | 10 079.00 | 10 079.00 | | 10 079.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 398.00 | 7 901.00 | 13 497.00 | 21 398.00 |
VI Groupe et associés | 2 585.00 | 2 585.00 | | 2 585.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 601.00 | | | 2 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 098.00 | 4 098.00 | | 4 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 790.00 | 153 790.00 | | 153 790.00 |
VW T.V.A. | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 744.00 | 135 247.00 | 13 497.00 | 148 744.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 705.00 | | | 4 705.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 015.00 | | | 20 015.00 |
ST Autres comptes | 176 944.00 | | | 176 944.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 120.00 | | | 25 120.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 31 370.00 | | | 31 370.00 |
YT Sous‐traitance | 17 877.00 | | | 17 877.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 555.00 | | | 6 555.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 211.00 | | | 16 211.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 208.00 | | | 51 208.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 239 957.00 | | | 239 957.00 |