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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 432 932.00 | 72 760.00 | 360 171.00 | 432 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 150.00 | 54 427.00 | 2 724.00 | 57 150.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 160.00 | | 15 160.00 | 15 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 505 531.00 | 127 187.00 | 378 345.00 | 505 531.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100 618.00 | | 100 618.00 | 100 618.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 248.00 | | 33 248.00 | 33 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 785.00 | | 258 785.00 | 258 785.00 |
BZ Autres créances | 20 985.00 | | 20 985.00 | 20 985.00 |
CF Disponibilités | 86 470.00 | | 86 470.00 | 86 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 296.00 | | 3 296.00 | 3 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 402.00 | | 503 402.00 | 503 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 008 934.00 | 127 187.00 | 881 747.00 | 1 008 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 483 280.00 | 439 035.00 | | 483 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -128 957.00 | 44 245.00 | | -128 957.00 |
DL TOTAL (I) | 370 823.00 | 499 780.00 | | 370 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 337 612.00 | 33 298.00 | | 337 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 806.00 | 17 703.00 | | 13 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 434.00 | 129 650.00 | | 126 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 072.00 | 34 856.00 | | 33 072.00 |
EA Autres dettes | | 6 387.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 510 924.00 | 221 894.00 | | 510 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 881 747.00 | 721 674.00 | | 881 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 510.00 | 195 530.00 | | 246 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 371.00 | | 361 161.00 | 154 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 001.00 | 505 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 001.00 | 490 372.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 876.00 | | 354 497.00 | 145 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 496.00 | | 6 664.00 | 8 496.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 222.00 | 55 964.00 | 10 000.00 | 81 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 222.00 | 55 964.00 | 10 000.00 | 81 222.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 434.00 | 126 434.00 | | 126 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 873.00 | 14 873.00 | | 14 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 781.00 | 17 781.00 | | 17 781.00 |
UX Autres créances clients | 258 785.00 | 258 785.00 | | 258 785.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VB T. V. A. | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 337 423.00 | 73 009.00 | 264 414.00 | 337 423.00 |
VI Groupe et associés | 13 806.00 | 13 806.00 | | 13 806.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 333 000.00 | | | 333 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 856.00 | | | 28 856.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 385.00 | 12 385.00 | | 12 385.00 |
VP Divers | 8 283.00 | 8 283.00 | | 8 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 296.00 | 3 296.00 | | 3 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 065.00 | 283 065.00 | | 283 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 510 924.00 | 246 510.00 | 264 414.00 | 510 924.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 298.00 | 2 635.00 | | 2 298.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 851.00 | 6 380.00 | | 11 851.00 |
ST Autres comptes | 320 786.00 | 304 596.00 | | 320 786.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 733.00 | 16 037.00 | | 6 733.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 375 490.00 | 614 384.00 | | 375 490.00 |
YT Sous‐traitance | 114 340.00 | 204 147.00 | | 114 340.00 |
YW Taxe professionnelle | 552.00 | 551.00 | | 552.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 850.00 | 3 186.00 | | 2 850.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 125 385.00 | 190 056.00 | | 125 385.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 90 424.00 | 113 454.00 | | 90 424.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 453 710.00 | 531 161.00 | | 453 710.00 |