| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 749.00 | 225.00 | 8 525.00 | 8 749.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 000.00 | 300.00 | 2 700.00 | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 140.00 | 36 335.00 | 124 804.00 | 161 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 089.00 | 36 860.00 | 136 229.00 | 173 089.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 254.00 | | 82 254.00 | 82 254.00 |
BP En cours de production de services | 192 457.00 | | 192 457.00 | 192 457.00 |
BT Marchandises | 26 601.00 | | 26 601.00 | 26 601.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 344.00 | | 3 344.00 | 3 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 503.00 | | 119 503.00 | 119 503.00 |
BZ Autres créances | 214 200.00 | | 214 200.00 | 214 200.00 |
CF Disponibilités | 13 310.00 | | 13 310.00 | 13 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 651 668.00 | | 651 668.00 | 651 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 824 757.00 | 36 860.00 | 787 897.00 | 824 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 9 966.00 | 9 966.00 | | 9 966.00 |
DH Report à nouveau | 168 839.00 | 129 795.00 | | 168 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 180.00 | 39 044.00 | | 60 180.00 |
DL TOTAL (I) | 247 085.00 | 186 905.00 | | 247 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 575.00 | | | 92 575.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 97 401.00 | | | 97 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 247.00 | 82 895.00 | | 147 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 447.00 | 106 079.00 | | 135 447.00 |
EA Autres dettes | 68 143.00 | 71 943.00 | | 68 143.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 299 082.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 540 812.00 | 559 999.00 | | 540 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 787 897.00 | 746 904.00 | | 787 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 456 080.00 | | | 456 080.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 067.00 | | | 6 067.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 78 739.00 | | 78 739.00 | 78 739.00 |
FG Production vendue services | 1 142 825.00 | | 1 142 825.00 | 1 142 825.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 221 564.00 | | 1 221 564.00 | 1 221 564.00 |
FM Production stockée | | | 192 457.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 896.00 | |
FQ Autres produits | | | 959.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 431 875.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -2 294.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 823 052.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -82 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 409 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 446.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 807.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 757.00 | |
GE Autres charges | | | 1 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 393 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 704.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 406.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 298.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 896.00 | | | 16 896.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 481.00 | 18 401.00 | | 7 481.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 481.00 | 18 401.00 | | 7 481.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 695.00 | 10 596.00 | | 1 695.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 695.00 | 10 596.00 | | 1 695.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 786.00 | 7 805.00 | | 5 786.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 096.00 | 6 292.00 | | -16 096.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 439 357.00 | 1 773 990.00 | | 1 439 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 379 176.00 | 1 734 946.00 | | 1 379 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 180.00 | 39 044.00 | | 60 180.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 910.00 | | | 38 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 174.00 | | 123 915.00 | 49 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 173 089.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 749.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 974.00 | | 115 166.00 | 48 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 103.00 | 11 757.00 | | 25 103.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 225.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 103.00 | 11 532.00 | | 25 103.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 10.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 247.00 | 147 247.00 | | 147 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 854.00 | 8 854.00 | | 8 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 200.00 | 47 200.00 | | 47 200.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 143.00 | 68 143.00 | | 68 143.00 |
8L Produits constatés d’avance | 299 082.00 | 299 082.00 | | 299 082.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 119 503.00 | | | 119 503.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 779.00 | | | 4 779.00 |
VB T. V. A. | 75 928.00 | | | 75 928.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 067.00 | 6 067.00 | | 6 067.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 508.00 | 1 776.00 | 56 517.00 | 86 508.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 88 024.00 | | | 88 024.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 843.00 | | | 7 843.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 094.00 | | | 27 094.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 399.00 | | | 106 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 902.00 | 333 902.00 | | 333 902.00 |
VW T.V.A. | 78 186.00 | 78 186.00 | | 78 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 411.00 | 358 679.00 | 56 517.00 | 443 411.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 494.00 | 1 540.00 | | 5 494.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 102.00 | 5 578.00 | | 5 102.00 |
ST Autres comptes | 323 464.00 | 264 685.00 | | 323 464.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 330.00 | 50 042.00 | | 38 330.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | -41 615.00 | | | -41 615.00 |
YT Sous‐traitance | 42 515.00 | 107 135.00 | | 42 515.00 |
YW Taxe professionnelle | 652.00 | | | 652.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 146.00 | 1 540.00 | | 6 146.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 112 462.00 | | | 112 462.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 113 150.00 | | | 113 150.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 409 411.00 | 427 441.00 | | 409 411.00 |