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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 501.00 | 2 000.00 | 7 501.00 | 9 501.00 |
AH Fonds commercial | 215 000.00 | | 215 000.00 | 215 000.00 |
AP Constructions | 150 193.00 | 10 936.00 | 139 257.00 | 150 193.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 266 796.00 | 114 985.00 | 151 811.00 | 266 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 212.00 | 158 861.00 | 70 351.00 | 229 212.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 246.00 | | 10 246.00 | 10 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 880 948.00 | 286 782.00 | 594 166.00 | 880 948.00 |
BT Marchandises | 40 050.00 | | 40 050.00 | 40 050.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 804.00 | | 20 804.00 | 20 804.00 |
BZ Autres créances | 114 171.00 | | 114 171.00 | 114 171.00 |
CF Disponibilités | 299 026.00 | | 299 026.00 | 299 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 620.00 | | 16 620.00 | 16 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 871.00 | | 490 871.00 | 490 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 371 819.00 | 286 782.00 | 1 085 037.00 | 1 371 819.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 325 752.00 | 261 988.00 | | 325 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 286 590.00 | 363 764.00 | | 286 590.00 |
DL TOTAL (I) | 623 342.00 | 636 752.00 | | 623 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292 691.00 | 138 338.00 | | 292 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 90.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 919.00 | 116 525.00 | | 105 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 085.00 | 122 239.00 | | 63 085.00 |
EA Autres dettes | | 354.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 461 695.00 | 377 545.00 | | 461 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 085 037.00 | 1 014 297.00 | | 1 085 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 633 383.00 | | 345 883.00 | 633 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98 318.00 | 880 948.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 224 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 98 318.00 | 646 201.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 224 501.00 | | | 224 501.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 398 636.00 | | 345 883.00 | 398 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 246.00 | | | 10 246.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 526.00 | 72 507.00 | 77 251.00 | 291 526.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 833.00 | 167.00 | | 1 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 693.00 | 72 340.00 | 77 251.00 | 289 693.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 919.00 | 105 919.00 | | 105 919.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 246.00 | | 10 246.00 | 10 246.00 |
UX Autres créances clients | 20 804.00 | 20 804.00 | | 20 804.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 292 691.00 | 96 726.00 | 195 965.00 | 292 691.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 674.00 | | | 95 674.00 |
VP Divers | 114 171.00 | 114 171.00 | | 114 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 085.00 | 63 085.00 | | 63 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 620.00 | 16 620.00 | | 16 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 841.00 | 151 595.00 | 10 246.00 | 161 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 695.00 | 265 730.00 | 195 965.00 | 461 695.00 |