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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 176 000.00 | | 176 000.00 | 176 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 717.00 | 784.00 | 1 933.00 | 2 717.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 842.00 | 784.00 | 184 058.00 | 184 842.00 |
BZ Autres créances | 7 132.00 | | 7 132.00 | 7 132.00 |
CF Disponibilités | 146 448.00 | | 146 448.00 | 146 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 916.00 | | 153 916.00 | 153 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 338 758.00 | 784.00 | 337 974.00 | 338 758.00 |
CU Autres participations | 1 625.00 | | 1 625.00 | 1 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 32 339.00 | 3 763.00 | | 32 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 590.00 | 28 576.00 | | 30 590.00 |
DL TOTAL (I) | 69 529.00 | 38 939.00 | | 69 529.00 |
DP Provisions pour risques | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 311.00 | 94.00 | | 54 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 620.00 | 138 317.00 | | 86 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 630.00 | 420.00 | | 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 355.00 | 5 043.00 | | 70 355.00 |
EA Autres dettes | 12 529.00 | 11 693.00 | | 12 529.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 360.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 224 445.00 | 160 926.00 | | 224 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 337 974.00 | 243 865.00 | | 337 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 445.00 | 160 926.00 | | 224 445.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54 228.00 | | | 54 228.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 266 081.00 | | 266 081.00 | 266 081.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 266 081.00 | | 266 081.00 | 266 081.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 490.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 266 571.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 723.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 006.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 167.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 230 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 642.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 361.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 13 006.00 | 21 962.00 | | 13 006.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 715.00 | 9 035.00 | | 715.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 715.00 | 9 035.00 | | 715.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 88.00 | | | 88.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88.00 | | | 88.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 627.00 | 9 035.00 | | 627.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 398.00 | 5 043.00 | | 5 398.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 267 287.00 | 221 439.00 | | 267 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 236 696.00 | 192 863.00 | | 236 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 590.00 | 28 576.00 | | 30 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 742.00 | | 5 100.00 | 179 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 184 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 177 200.00 | | 3 000.00 | 177 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 617.00 | | 2 100.00 | 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 617.00 | 167.00 | | 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 617.00 | 167.00 | | 617.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 529.00 | 12 529.00 | | 12 529.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 311.00 | 54 311.00 | | 54 311.00 |
VI Groupe et associés | 86 620.00 | 86 620.00 | | 86 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 132.00 | 7 132.00 | | 7 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 768.00 | 7 468.00 | 300.00 | 7 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 445.00 | 224 445.00 | | 224 445.00 |